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|
VANPA (26-06-2026) |
9,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 1,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,38 % | -0,46 % | 0,56 % | 1,68 % | 3,53 % | 5,12 % | 4,43 % | 3,16 % | 0,66 % | 0,62 % | 1,16 % | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,49 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 172 | 111 / 171 | 93 / 170 | 74 / 170 | 84 / 162 | 90 / 158 | 99 / 157 | 109 / 150 | 93 / 137 | 90 / 128 | 84 / 117 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | -0,39 % | 0,36 % | 1,84 % | 0,66 % | 0,19 % | -1,10 % | 0,60 % | 1,53 % | -2,12 % | 0,32 % | 1,38 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,85 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,54 % | 6,79 % | -0,92 % | -12,74 % | 6,18 % | 4,52 % | 2,81 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 75/ 116 | 122/ 128 | 35/ 136 | 117/ 148 | 126/ 155 | 106/ 158 | 85/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,79 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 44,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,87 |
| Actions canadiennes | 3,43 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,99 |
| Autres | 3,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,69 |
| Services financiers | 1,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,15 |
| Énergie | 0,95 |
| Services publics | 0,65 |
| Autres | 1,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,29 |
| Amérique Latine | 0,63 |
| Europe | 0,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
| Asie | 0,21 |
| Autres | 0,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 4.60% 02-Jun-2039 | 1,99 |
| Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Sep-2036 | 1,53 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 1,51 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,41 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,12 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 1,08 |
| Quebec Province 4.25% 01-Dec-2043 | 1,01 |
| British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 | 0,96 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 0,95 |
| Alberta Province 2.95% 01-Jun-2052 | 0,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'obligations canadiennes CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,43 % | 6,28 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,03 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,17 | -0,33 | - |
| Sortino | 0,45 | -0,46 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 74,03 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,86 % | 5,43 % | 6,28 % | - |
| Bêta | 0,95 | 0,99 | 1,03 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,90 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,31 | 0,17 | -0,33 | - |
| Sortino | 0,19 | 0,45 | -0,46 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 66,15 % | 74,03 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2051 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d'autres titres de créance. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le mandat : investira principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de qualité, notamment des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, des obligations à rendement réel, des obligations à taux variable et des débentures convertibles. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est d'au moins « BBB »; aura recours à une approche de placement souple pour répartir l'actif en fonction des secteurs, de la qualité du crédit et des structures.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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