Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	9,02 $
Variation	(0,06 $) (-0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de revenu fixe canadien CI parts de catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 1,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,93 %	4,68 %	5,53 %	4,64 %	13,61 %	5,69 %	-0,59 %	-0,81 %	0,36 %	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	4,54 %	5,56 %	4,21 %	12,78 %	5,31 %	-0,07 %	-1,04 %	0,55 %	2,05 %	2,01 %	1,33 %	1,88 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	5,19 %	5,19 %	4,02 %	12,41 %	5,32 %	-0,66 %	-1,18 %	0,24 %	1,46 %	1,32 %	0,83 %	1,29 %	1,40 %
Classement au sein de la catégorie	202 / 660	209 / 647	258 / 635	235 / 631	139 / 626	314 / 605	394 / 584	238 / 550	322 / 519	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	1	3	3	2	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,09 %	4,85 %	3,64 %	-1,23 %	-0,19 %	0,59 %	-2,08 %	1,84 %	1,09 %	2,40 %	0,29 %	1,93 %
Référence	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,85 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	6,54 %	6,79 %	-0,92 %	-12,74 %	6,18 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	4	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	213/ 500	502/ 530	47/ 561	504/ 590	409/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	51,15
Obligations de sociétés canadiennes	36,59
Obligations de sociétés étrangères	4,54
Actions canadiennes	3,56
Obligations canadiennes - Autres	1,27
Autres	2,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,87
Services financiers	1,78
Espèces et quasi-espèces	1,26
Énergie	1,10
Services publics	0,37
Autres	0,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,78
Amérique Latine	0,50
Afrique et Moyen Orient	0,37
Asie	0,20
Europe	0,18
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034	3,63
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	3,12
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045	2,36
Canada Government 0.50% 01-Sep-2025	2,13
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	1,99
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,96
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	1,95
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028	1,95
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	1,81
Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041	1,80

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de revenu fixe canadien CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,58 %	6,74 %	-
Bêta	1,04 %	1,01 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,93 %	0,92 %	-
Sharpe	-0,48 %	-0,24 %	-
Sortino	-0,60 %	-0,49 %	-
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,85 %	7,58 %	6,74 %	-
Bêta	0,94 %	1,04 %	1,01 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,82 %	0,93 %	0,92 %	-
Sharpe	1,22 %	-0,48 %	-0,24 %	-
Sortino	3,56 %	-0,60 %	-0,49 %	-
Treynor	0,09 %	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	91,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2051

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d'autres titres de créance. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat : investira principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de qualité, notamment des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, des obligations à rendement réel, des obligations à taux variable et des débentures convertibles. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est d'au moins « BBB »; aura recours à une approche de placement souple pour répartir l'actif en fonction des secteurs, de la qualité du crédit et des structures.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	20-01-2021
Grant Connor	15-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,20 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé de revenu fixe canadien CI parts de catégorie A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé