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VANPA (13-08-2025) |
9,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,27 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 1,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,39 % | 0,22 % | -0,34 % | 0,85 % | 2,98 % | 5,21 % | 2,65 % | -0,49 % | -0,61 % | 0,60 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,74 % | -0,62 % | -0,55 % | 0,57 % | 2,83 % | 4,94 % | 2,59 % | -0,37 % | -0,89 % | 0,71 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,28 % | 1,61 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 163 | 59 / 152 | 88 / 152 | 75 / 152 | 92 / 151 | 91 / 150 | 113 / 147 | 95 / 136 | 85 / 126 | 81 / 114 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 1,93 % | -1,13 % | 1,85 % | -0,80 % | 1,19 % | 1,13 % | -0,56 % | -1,11 % | 0,34 % | 0,27 % | -0,39 % |
| Référence | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % |
4,85 % (novembre 2023)
-4,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,54 % | 6,79 % | -0,92 % | -12,74 % | 6,18 % | 4,52 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 67/ 110 | 114/ 122 | 34/ 130 | 119/ 142 | 118/ 149 | 99/ 151 |
6,79 % (2020)
-12,74 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 46,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,14 |
| Actions canadiennes | 3,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,38 |
| Autres | 2,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,90 |
| Services financiers | 1,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,10 |
| Énergie | 0,91 |
| Services publics | 0,47 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,59 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,35 |
| Europe | 0,24 |
| Asie | 0,21 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | 3,66 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,66 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,39 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,14 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 1,79 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,74 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 1,66 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 1,40 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,22 |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 1,18 |
Mandat privé d'obligations canadiennes CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
| Écart type | 6,31 % | 6,19 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | -0,48 % | - |
| Sortino | -0,05 % | -0,73 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 55,06 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 6,31 % | 6,19 % | - |
| Bêta | 1,09 % | 1,03 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | -0,05 % | -0,19 % | -0,48 % | - |
| Sortino | 0,00 % | -0,05 % | -0,73 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 60,99 % | 55,06 % | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2051 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d'autres titres de créance. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat : investira principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de qualité, notamment des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, des obligations à rendement réel, des obligations à taux variable et des débentures convertibles. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est d'au moins « BBB »; aura recours à une approche de placement souple pour répartir l'actif en fonction des secteurs, de la qualité du crédit et des structures.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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