Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	13,67 $
Variation	(0,02 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 4,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,67 %	3,00 %	12,66 %	12,93 %	34,25 %	17,56 %	-4,88 %	5,52 %	7,58 %	4,75 %	-	-	-	-
Référence	0,86 %	2,61 %	10,28 %	14,94 %	30,02 %	16,40 %	5,07 %	11,36 %	9,11 %	9,21 %	7,46 %	8,86 %	8,54 %	9,28 %
Moyenne de la catégorie	-1,40 %	-0,25 %	7,68 %	10,87 %	25,00 %	14,08 %	1,82 %	8,47 %	7,45 %	6,71 %	5,01 %	6,13 %	5,70 %	5,94 %
Classement au sein de la catégorie	45 / 277	39 / 277	27 / 268	96 / 265	40 / 265	80 / 247	207 / 230	172 / 205	110 / 171	141 / 166	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	2	1	2	4	4	3	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,52 %	8,54 %	-4,01 %	4,48 %	3,71 %	-3,62 %	3,78 %	-1,39 %	6,87 %	-1,54 %	2,90 %	1,67 %
Référence	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

16,83 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	2,24 %	34,68 %	12,12 %	-32,66 %	20,86 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	165/ 167	27/ 173	142/ 208	213/ 230	45/ 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-32,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,35
Actions internationales	42,43
Actions canadiennes	7,67
Unités de fiducies de revenu	2,25
Espèces et équivalents	0,29
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	16,71
Technologie	14,64
Biens industriels	13,96
Services aux consommateurs	12,47
Matériaux de base	10,16
Autres	32,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,28
Europe	41,58
Amérique Latine	2,25
Asie	0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CSW Industrials Inc	4,72
Construction Partners Inc Cl A	4,20
Live Nation Entertainment Inc	3,48
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	3,31
Glenveagh Properties PLC	3,24
Colliers International Group Inc	3,08
Burford Capital Ltd	3,04
Lamar Advertising Co Cl A	3,03
Dalata Hotel Group PLC	2,63
Watches of Switzerland Group PLC	2,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	19,20 %	21,15 %	-
Bêta	1,20 %	1,18 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,02 %	-
R-carré	0,88 %	0,85 %	-
Sharpe	-0,35 %	0,34 %	-
Sortino	-0,44 %	0,47 %	-
Treynor	-0,06 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	-	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,63 %	19,20 %	21,15 %	-
Bêta	1,29 %	1,20 %	1,18 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,10 %	-0,02 %	-
R-carré	0,94 %	0,88 %	0,85 %	-
Sharpe	1,68 %	-0,35 %	0,34 %	-
Sortino	4,47 %	-0,44 %	0,47 %	-
Treynor	0,20 %	-0,06 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2061

Objectif de placement

L'objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le mandat, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Il étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les flux de trésorerie et la qualité de la direction. Il a recours une approche fondamentale pour évaluer les sociétés et leurs possibilités de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aubrey Hearn	31-05-2021
Evan Rodvang	03-09-2021
Jack Hall	03-09-2021
Mario Mainelli	01-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé d’actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata