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Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)
Actions de PME mondiales
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|
VANPA (11-11-2026) |
15,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,21 $
(1,33 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 5,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,37 % | 0,30 % | 5,23 % | 6,62 % | 3,51 % | 8,36 % | 16,38 % | 12,87 % | 0,21 % | 6,46 % | 7,80 % | 5,64 % | - | - |
| Référence | -1,35 % | -0,04 % | 3,71 % | 13,55 % | 13,51 % | 14,57 % | 19,51 % | 15,48 % | 8,77 % | 12,42 % | 10,65 % | 10,53 % | 9,00 % | 9,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,51 % | -2,12 % | 2,62 % | 8,18 % | 8,36 % | 10,80 % | 15,34 % | 12,43 % | 5,32 % | 9,24 % | 8,40 % | 7,71 % | 6,27 % | 7,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 168 / 263 | 20 / 259 | 108 / 259 | 173 / 257 | 203 / 257 | 137 / 237 | 92 / 225 | 105 / 209 | 164 / 197 | 125 / 172 | 87 / 138 | 112 / 135 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,48 % | -1,46 % | 3,15 % | 0,53 % | -7,79 % | 5,96 % | 3,37 % | 3,77 % | -2,19 % | 2,66 % | -0,94 % | -1,37 % |
| Référence | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % | 2,65 % | -1,28 % | -1,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,83 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 2,24 % | 34,68 % | 12,12 % | -32,66 % | 20,86 % | 18,30 % | 5,14 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 134/ 136 | 28/ 140 | 137/ 175 | 180/ 197 | 45/ 209 | 46/ 225 | 167/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,68 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-32,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,40 |
| Actions internationales | 41,25 |
| Actions canadiennes | 7,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,47 |
| Espèces et équivalents | 1,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 18,53 |
| Technologie | 16,29 |
| Soins de santé | 13,29 |
| Immobilier | 12,39 |
| Services financiers | 8,40 |
| Autres | 31,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,15 |
| Europe | 36,39 |
| Asie | 4,98 |
| Amérique Latine | 2,47 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 4,17 |
| Medpace Holdings Inc | 3,66 |
| Natera Inc | 3,58 |
| CACI International Inc Cl A | 3,31 |
| CSW Industrials Inc | 3,15 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 2,82 |
| SOL SpA | 2,75 |
| Sigmaroc PLC | 2,71 |
| Dominion Lending Centres Inc Cl A | 2,54 |
| Coherent Corp | 2,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 13,81 % | 16,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,08 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,09 | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,94 | -0,09 | - |
| Sortino | 1,74 | -0,11 | - |
| Treynor | 0,13 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,77 % | 13,81 % | 16,84 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,98 | 1,08 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,02 | -0,09 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,82 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,16 | 0,94 | -0,09 | - |
| Sortino | 0,13 | 1,74 | -0,11 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,13 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2061 | ISC | Open |
Objectif de placement
L'objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le mandat, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Il étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les flux de trésorerie et la qualité de la direction. Il a recours une approche fondamentale pour évaluer les sociétés et leurs possibilités de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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