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Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)

Actions de PME mondiales

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VANPA
(13-08-2025)
14,77 $
Variation
0,15 $ (1,02 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 202410 000 $5 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,29 % 9,99 % 1,53 % 4,31 % 12,54 % 13,85 % 12,21 % -1,28 % 6,40 % 6,21 % - - - -
Référence 2,68 % 12,60 % 0,96 % 5,43 % 11,71 % 13,92 % 13,51 % 6,44 % 11,10 % 9,32 % 7,74 % 8,71 % 9,01 % 8,15 %
Moyenne de la catégorie 1,23 % 11,15 % 3,30 % 6,90 % 7,76 % 10,76 % 10,56 % 3,43 % 8,88 % 7,60 % 5,73 % 5,99 % 6,39 % 5,40 %
Classement au sein de la catégorie 233 / 287 146 / 281 127 / 279 170 / 279 91 / 278 72 / 258 97 / 239 188 / 226 150 / 194 125 / 171 - - - -
Quartile de classement 4 3 2 3 2 2 2 4 4 3 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -1,54 % 2,90 % 1,67 % 7,34 % -2,42 % 2,74 % -5,77 % -2,70 % 0,69 % 5,89 % 4,17 % -0,29 %
Référence -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 % -3,55 % -4,14 % -3,02 % 5,68 % 3,76 % 2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

16,83 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 2,24 % 34,68 % 12,12 % -32,66 % 20,86 % 18,30 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement - - - - 4 1 3 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 166/ 168 27/ 174 142/ 209 214/ 231 45/ 248 63/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-32,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 44,91
Actions américaines 43,95
Actions canadiennes 7,68
Unités de fiducies de revenu 2,02
Espèces et équivalents 1,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,61
Biens industriels 16,10
Immobilier 14,38
Services aux consommateurs 9,40
Services financiers 8,74
Autres 29,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 52,96
Europe 43,94
Amérique Latine 2,02
Asie 1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CACI International Inc Cl A 4,16
Live Nation Entertainment Inc 3,57
Construction Partners Inc Cl A 3,27
Medpace Holdings Inc 3,20
Glenveagh Properties PLC 3,07
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 2,98
Burford Capital Ltd 2,96
CSW Industrials Inc 2,87
Lamar Advertising Co Cl A 2,83
Diploma PLC 2,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian101520253035404550556065-20%-10%0%10%20%30%40%

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,80 % 18,01 % -
Bêta 1,05 % 1,15 % -
Alpha -0,02 % -0,05 % -
R-carré 0,86 % 0,82 % -
Sharpe 0,55 % 0,29 % -
Sortino 1,06 % 0,41 % -
Treynor 0,08 % 0,05 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,24 % 15,80 % 18,01 % -
Bêta 0,89 % 1,05 % 1,15 % -
Alpha 0,02 % -0,02 % -0,05 % -
R-carré 0,80 % 0,86 % 0,82 % -
Sharpe 0,72 % 0,55 % 0,29 % -
Sortino 1,30 % 1,06 % 0,41 % -
Treynor 0,11 % 0,08 % 0,05 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2061

Objectif de placement

L'objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le mandat, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Il étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les flux de trésorerie et la qualité de la direction. Il a recours une approche fondamentale pour évaluer les sociétés et leurs possibilités de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Aubrey Hearn
  • Evan Rodvang
  • Jack Hall
  • Mario Mainelli
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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