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Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(25-07-2025)
9,95 $
Variation
0,02 $ (0,24 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025m…10 000 $11 000 $12 000 $10 500 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 3,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % -0,17 % 1,54 % 1,54 % 5,88 % 6,82 % 6,11 % 2,37 % 4,62 % 3,34 % - - - -
Référence 1,36 % -0,99 % 1,81 % 1,81 % 9,27 % 8,23 % 6,85 % 1,47 % 0,26 % 1,58 % 2,25 % 2,26 % 2,20 % 3,08 %
Moyenne de la catégorie 1,33 % 1,67 % 2,91 % 2,91 % 6,01 % 5,51 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 302 / 318 287 / 318 258 / 313 258 / 313 200 / 299 120 / 289 115 / 288 78 / 270 36 / 251 53 / 236 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,07 % 0,67 % 1,50 % -1,05 % 1,49 % -0,45 % 1,18 % 1,10 % -0,56 % -1,14 % 0,22 % 0,76 %
Référence 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 %

Best Monthly Return Since Inception

3,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 4,32 % 5,66 % 5,01 % -7,30 % 7,92 % 6,62 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - - - 4 2 1 2 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 193/ 228 91/ 250 33/ 263 93/ 271 88/ 289 102/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 28,44
Obligations de sociétés canadiennes 27,72
Obligations du gouvernement canadien 25,99
Obligations de gouvernements étrangers 9,98
Espèces et équivalents 3,89
Autres 3,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,26
Espèces et quasi-espèces 3,89
Services financiers 2,06
Énergie 0,50
Immobilier 0,35
Autres 0,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,17
Amérique Latine 1,38
Afrique et Moyen Orient 1,06
Europe 0,81
Asie 0,55
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 10,93
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 4,45
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 3,75
United States Treasury 4.25% 15-May-2035 3,29
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 2,90
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 2,55
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,23
Cash and Cash Equivalents 1,96
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,10
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 0,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 4,57 % 4,73 % -
Bêta 0,55 % 0,38 % -
Alpha 0,02 % 0,04 % -
R-carré 0,41 % 0,26 % -
Sharpe 0,45 % 0,45 % -
Sortino 1,20 % 0,55 % -
Treynor 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 75,40 % 66,59 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,70 % 4,57 % 4,73 % -
Bêta 0,61 % 0,55 % 0,38 % -
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,04 % -
R-carré 0,59 % 0,41 % 0,26 % -
Sharpe 0,66 % 0,45 % 0,45 % -
Sortino 1,28 % 1,20 % 0,55 % -
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 81,12 % 75,40 % 66,59 % -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 573 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2062
CIG3016
CIG3116

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira dans des titres à revenu fixe au moyen d'une approche de placement souple, en répartissant l'actif en fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, des devises et des pays. Le style de placement du mandat mettra l'accent sur la souplesse et, au chapitre de la gestion, sur un processus actif de prise de décisions en vue de maximiser la valeur relative par rapport au risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Geof Marshall
  • John Shaw
  • Fernanda Fenton
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,35 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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