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Rev fixe multisectoriel
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2023, 2022
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|
VANPA (16-10-2024) |
10,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 3,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | 4,29 % | 5,41 % | 6,65 % | 12,10 % | 8,40 % | 2,43 % | 4,33 % | 3,58 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,97 % | 5,25 % | 5,97 % | 7,63 % | 13,72 % | 8,45 % | -0,01 % | -0,89 % | 0,70 % | 2,28 % | 2,29 % | 1,61 % | 2,21 % | 3,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 4,41 % | 4,41 % | 5,00 % | 11,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 297 | 94 / 296 | 38 / 294 | 62 / 293 | 93 / 293 | 81 / 283 | 36 / 276 | 21 / 264 | 25 / 239 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,79 % | 3,06 % | 2,80 % | 0,23 % | 0,00 % | 0,94 % | -1,29 % | 1,35 % | 1,02 % | 2,07 % | 0,67 % | 1,50 % |
| Référence | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % |
3,69 % (novembre 2020)
-10,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 4,32 % | 5,66 % | 5,01 % | -7,30 % | 7,92 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 205/ 234 | 106/ 248 | 23/ 266 | 76/ 276 | 72/ 284 |
7,92 % (2023)
-7,30 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 34,66 |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,09 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,93 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,93 |
| Actions canadiennes | 3,80 |
| Autres | 1,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,33 |
| Services financiers | 2,65 |
| Énergie | 1,06 |
| Immobilier | 0,49 |
| Télécommunications | 0,42 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,62 |
| Amérique Latine | 1,12 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,95 |
| Europe | 0,82 |
| Asie | 0,44 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 11,27 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 4,66 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 3,54 |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 3,51 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 3,14 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.88% 15-Aug-2034 | 1,96 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,92 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,84 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,83 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 1,12 |
Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,26 % | 6,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 % | 0,35 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | -0,16 % | 0,22 % | - |
| Sortino | -0,13 % | 0,14 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 32,69 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,57 % | 5,26 % | 6,96 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,48 % | 0,35 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,42 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | 1,50 % | -0,16 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 4,57 % | -0,13 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,10 % | -0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 89,02 % | 32,69 % | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 132 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2062 | ||
| CIG3016 | ||
| CIG3116 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira dans des titres à revenu fixe au moyen d'une approche de placement souple, en répartissant l'actif en fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, des devises et des pays. Le style de placement du mandat mettra l'accent sur la souplesse et, au chapitre de la gestion, sur un processus actif de prise de décisions en vue de maximiser la valeur relative par rapport au risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Shaw | 24-10-2018 |
| Geof Marshall | 24-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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