Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (21-06-2024) |
9,29 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : -0,17 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,44 % | 0,33 % | 2,63 % | -0,55 % | 3,07 % | 0,99 % | -2,64 % | -2,22 % | -0,80 % | - | - | - | - | - |
Référence | 0,00 % | -0,84 % | 0,62 % | -0,82 % | 0,03 % | 1,24 % | -2,50 % | -4,40 % | -1,98 % | -0,42 % | -0,71 % | -0,15 % | 0,99 % | 1,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,16 % | 2,23 % | 2,23 % | -0,81 % | 2,43 % | 0,70 % | -2,13 % | -1,19 % | -0,21 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,66 % | 0,84 % | 1,06 % |
Classement au sein de la catégorie | 119 / 543 | 187 / 539 | 208 / 536 | 230 / 536 | 200 / 490 | 222 / 440 | 225 / 356 | 178 / 293 | 139 / 245 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,12 % | -0,55 % | -0,12 % | -1,89 % | -0,11 % | 3,29 % | 3,20 % | -0,64 % | -0,24 % | 0,53 % | -1,62 % | 1,44 % |
Référence | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % |
3,29 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 3,52 % | 7,11 % | -2,88 % | -12,21 % | 5,14 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 140/ 234 | 118/ 268 | 213/ 325 | 253/ 392 | 266/ 472 |
7,11 % (2020)
-12,21 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 44,36 |
Obligations de sociétés canadiennes | 36,51 |
Espèces et équivalents | 9,77 |
Obligations de sociétés étrangères | 5,05 |
Obligations de gouvernements étrangers | 3,86 |
Autres | 0,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,81 |
Espèces et quasi-espèces | 9,77 |
Autres | 0,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Europe | 0,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 8,88 |
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 7,18 |
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 5,70 |
Canada Government 1.50% 01-Jun-2026 | 3,10 |
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 2,62 |
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 2,20 |
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 2,16 |
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 1,92 |
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 1,81 |
USD Cash Sweep | 1,70 |
Mandat privé d’obligations de qualité supérieure CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 5,72 % | 5,25 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,63 % | 0,50 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,59 % | 0,42 % | - |
Sharpe | -0,94 % | -0,52 % | - |
Sortino | -1,17 % | -0,89 % | - |
Treynor | -0,09 % | -0,05 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,68 % | 5,72 % | 5,25 % | - |
Bêta | 0,68 % | 0,63 % | 0,50 % | - |
Alpha | 0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,49 % | 0,59 % | 0,42 % | - |
Sharpe | -0,29 % | -0,94 % | -0,52 % | - |
Sortino | 0,05 % | -1,17 % | -0,89 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,09 % | -0,05 % | - |
Efficience fiscale | 82,90 % | - | - | - |
Date de création | 29 octobre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2060 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira principalement dans des titres de créance de qualité supérieure dans diverses catégories d'actifs, y compris mais sans s'y limiter, les obligations de sociétés et de gouvernements, les instruments à taux variable, les titres adossés à des hypothèques, les obligations liées à l'inflation et les actions privilégiées.
Nom | Date de création |
---|---|
Adam Tuer | 24-10-2018 |
Paul Sandhu | 24-10-2018 |
CI Investments Inc | 24-10-2018 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
---|---|
Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,35 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,05 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.