Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe de sociétés mond
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (21-05-2025) |
9,48 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,39 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 0,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,21 % | 1,14 % | 2,33 % | 1,90 % | 7,91 % | 3,93 % | 2,60 % | -0,38 % | -0,52 % | 0,62 % | - | - | - | - |
| Référence | -2,16 % | -0,59 % | 2,47 % | 0,75 % | 9,97 % | 6,36 % | 6,27 % | 2,11 % | 0,82 % | 2,13 % | 2,94 % | 2,25 % | 3,13 % | 3,44 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,29 % | 0,41 % | 1,86 % | 1,16 % | 7,40 % | 5,52 % | 3,81 % | 1,12 % | 2,33 % | 2,42 % | 2,61 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 74 / 200 | 23 / 199 | 42 / 199 | 23 / 199 | 62 / 166 | 129 / 154 | 111 / 139 | 104 / 127 | 113 / 118 | 104 / 112 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | 0,94 % | 1,98 % | 0,36 % | 1,56 % | -0,93 % | 1,31 % | -0,87 % | 0,75 % | 1,35 % | 0,00 % | -0,21 % |
| Référence | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % |
3,29 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,52 % | 7,11 % | -2,88 % | -12,21 % | 5,14 % | 3,81 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 102/ 109 | 34/ 114 | 122/ 122 | 103/ 136 | 133/ 153 | 111/ 156 |
7,11 % (2020)
-12,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 44,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,66 |
| Espèces et équivalents | 21,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,73 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 21,01 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 13,33 |
| Cash | 5,01 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 4,89 |
| Canada Government 3.00% 01-Feb-2027 | 3,76 |
| Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 | 2,49 |
| National Bank of Canada 4.30% 15-Oct-2025 | 1,92 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.38% 28-Sep-2025 | 1,81 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,67 |
| RioCan REIT 4.67% 01-Mar-2032 | 1,30 |
| Royal Bank of Canada 4.28% 04-Feb-2030 | 1,22 |
Mandat privé d’obligations de qualité supérieure CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,16 % | 5,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,60 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | -0,24 % | -0,56 % | - |
| Sortino | -0,09 % | -0,85 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 74,77 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,35 % | 5,16 % | 5,00 % | - |
| Bêta | 0,46 % | 0,71 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,63 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 1,18 % | -0,24 % | -0,56 % | - |
| Sortino | 2,75 % | -0,09 % | -0,85 % | - |
| Treynor | 0,09 % | -0,02 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 89,44 % | 74,77 % | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2060 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira principalement dans des titres de créance de qualité supérieure dans diverses catégories d'actifs, y compris mais sans s'y limiter, les obligations de sociétés et de gouvernements, les instruments à taux variable, les titres adossés à des hypothèques, les obligations liées à l'inflation et les actions privilégiées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
