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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (13-08-2025) |
9,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 0,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,12 % | 0,51 % | 1,66 % | 2,42 % | 3,86 % | 5,33 % | 2,54 % | -0,73 % | -0,98 % | 0,36 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,68 % | 1,93 % | 1,34 % | 2,70 % | 6,50 % | 9,09 % | 7,01 % | 1,61 % | 0,38 % | 2,27 % | 3,10 % | 3,15 % | 2,61 % | 3,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 1,60 % | 2,02 % | 2,78 % | 4,97 % | 6,43 % | 4,33 % | 0,99 % | 1,54 % | 2,28 % | 2,80 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 147 / 216 | 196 / 204 | 98 / 202 | 120 / 202 | 160 / 199 | 109 / 150 | 124 / 145 | 108 / 130 | 107 / 117 | 98 / 108 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | 1,56 % | -0,93 % | 1,31 % | -0,87 % | 0,75 % | 1,35 % | 0,00 % | -0,21 % | 0,36 % | 0,03 % | 0,12 % |
| Référence | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % |
3,29 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,52 % | 7,11 % | -2,88 % | -12,21 % | 5,14 % | 3,81 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 98/ 105 | 33/ 110 | 118/ 118 | 99/ 132 | 130/ 149 | 106/ 151 |
7,11 % (2020)
-12,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 41,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,84 |
| Espèces et équivalents | 12,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,68 |
| Produits dérivés | 0,46 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,38 |
| Autres | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,73 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 32,57 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 7,69 |
| Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 | 2,75 |
| Cash | 2,65 |
| National Bank of Canada 4.30% 15-Oct-2025 | 2,12 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.38% 28-Sep-2025 | 2,00 |
| Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025 | 1,30 |
| RioCan REIT 4.00% 01-Mar-2028 | 1,21 |
| First Capital Realty Inc 3.45% 01-Mar-2028 | 1,03 |
| Videotron Ltd 5.70% 15-Oct-2034 | 1,00 |
Mandat privé d’obligations de qualité supérieure CI parts de série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 4,87 % | 4,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,60 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | -0,28 % | -0,69 % | - |
| Sortino | -0,12 % | -0,96 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 73,20 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,81 % | 4,87 % | 4,92 % | - |
| Bêta | 0,31 % | 0,67 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,59 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | -0,28 % | -0,69 % | - |
| Sortino | 0,48 % | -0,12 % | -0,96 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 76,61 % | 73,20 % | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2060 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira principalement dans des titres de créance de qualité supérieure dans diverses catégories d'actifs, y compris mais sans s'y limiter, les obligations de sociétés et de gouvernements, les instruments à taux variable, les titres adossés à des hypothèques, les obligations liées à l'inflation et les actions privilégiées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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