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Revenu fixe mondial
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VANPA (21-11-2024) |
9,36 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,35 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 0,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,93 % | 0,98 % | 5,45 % | 3,38 % | 10,20 % | 4,88 % | -1,22 % | -1,57 % | -0,33 % | 0,49 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,37 % | 1,29 % | 6,45 % | 5,58 % | 9,92 % | 6,35 % | -0,67 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,82 % | 0,67 % | 0,23 % | 1,08 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,54 % | 0,65 % | 4,61 % | 2,58 % | 9,50 % | 5,33 % | -1,01 % | -0,89 % | 0,06 % | 1,26 % | 0,79 % | 0,77 % | 1,22 % | 1,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 567 | 214 / 556 | 149 / 542 | 233 / 531 | 207 / 530 | 319 / 459 | 222 / 385 | 177 / 316 | 153 / 265 | 162 / 235 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,29 % | 3,20 % | -0,64 % | -0,24 % | 0,53 % | -1,62 % | 1,44 % | 0,94 % | 1,98 % | 0,36 % | 1,56 % | -0,93 % |
| Référence | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % |
3,29 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,52 % | 7,11 % | -2,88 % | -12,21 % | 5,14 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 144/ 240 | 117/ 266 | 205/ 322 | 256/ 388 | 263/ 468 |
7,11 % (2020)
-12,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 28,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,95 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,24 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 28,44 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 18,87 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 10,96 |
| Enbridge Gas Inc Zero 24 | 3,05 |
| Transcanada Pipeline Strip Disc 24 | 3,04 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 2,70 |
| Canadian Dollar | 2,68 |
| Air Lease Corp 2.63% 29-Nov-2024 | 2,50 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,06 |
| Suncor Energy Inc New Disc 24 | 1,92 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 1,78 |
Mandat privé d’obligations de qualité supérieure CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,91 % | 5,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,50 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,76 % | -0,47 % | - |
| Sortino | -0,87 % | -0,78 % | - |
| Treynor | -0,07 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,39 % | 5,91 % | 5,27 % | - |
| Bêta | 0,85 % | 0,66 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,63 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,97 % | -0,76 % | -0,47 % | - |
| Sortino | 2,83 % | -0,87 % | -0,78 % | - |
| Treynor | 0,06 % | -0,07 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 93,80 % | - | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2060 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira principalement dans des titres de créance de qualité supérieure dans diverses catégories d'actifs, y compris mais sans s'y limiter, les obligations de sociétés et de gouvernements, les instruments à taux variable, les titres adossés à des hypothèques, les obligations liées à l'inflation et les actions privilégiées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Tuer | 24-10-2018 |
| CI Global Asset Management | 24-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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