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Revenu fixe mondial
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VANPA (19-12-2024) |
8,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,67 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 0,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,16 % | 0,47 % | 4,78 % | 2,38 % | 6,10 % | 2,61 % | -1,09 % | -1,58 % | -0,25 % | 0,91 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,95 % | 2,48 % | 7,46 % | 6,58 % | 8,13 % | 4,72 % | -1,40 % | -2,27 % | -0,71 % | 0,73 % | 0,67 % | 0,80 % | 1,16 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 0,79 % | 4,47 % | 3,63 % | 6,80 % | 4,30 % | -0,77 % | -0,95 % | 0,29 % | 1,39 % | 0,89 % | 1,20 % | 1,33 % | 1,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 232 / 565 | 450 / 562 | 274 / 540 | 457 / 528 | 401 / 528 | 433 / 464 | 225 / 386 | 187 / 323 | 164 / 267 | 137 / 239 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,63 % | -0,91 % | -0,90 % | 0,52 % | -2,61 % | 1,65 % | 1,25 % | 2,16 % | 0,83 % | 1,33 % | -1,98 % | 1,16 % |
| Référence | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % |
4,45 % (août 2019)
-3,02 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 5,54 % | 6,32 % | -2,40 % | -9,41 % | 3,77 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 89/ 241 | 172/ 267 | 182/ 323 | 111/ 389 | 390/ 465 |
6,32 % (2020)
-9,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 46,98 |
| Obligations du gouvernement canadien | 41,93 |
| Espèces et équivalents | 8,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 21,14 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 14,40 |
| United States Treasury 4.13% 31-Oct-2029 | 14,21 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 7,07 |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 3,67 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 3,31 |
| Cash | 3,14 |
| United States Treasury Note/Bond 4.25% 15-Nov-2034 | 3,11 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 3,03 |
| Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 | 2,38 |
Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,71 % | 5,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | -0,66 % | -0,43 % | - |
| Sortino | -0,76 % | -0,73 % | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,22 % | 6,71 % | 5,56 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,78 % | 0,60 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,62 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 0,26 % | -0,66 % | -0,43 % | - |
| Sortino | 0,78 % | -0,76 % | -0,73 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,06 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 84,28 % | - | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 38 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2055 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d'un revenu d'intérêts et d'une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d'État. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira surtout dans des obligations d'État, mais aussi dans toute sorte d'autres titres de créance; dettes de sociétés de qualité supérieure, dettes de société à rendement élevé, contrats à terme standardisés sur titres de créance de gouvernements, débentures convertibles et dérivés de crédit. Il sera diversifié par région et par secteur pour réduire le risque du portefeuille et pourra recourir à une couverture limitée des risques liés aux taux d'intérêt et aux écarts de crédit.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Tuer | 24-10-2018 |
| CI Global Asset Management | 24-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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