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Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de série A
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (31-07-2026) |
8,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,41 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 0,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 0,98 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,54 % | 2,66 % | 2,15 % | 1,69 % | -0,41 % | -0,81 % | 0,39 % | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 1,17 % | 0,78 % | 0,78 % | 2,16 % | 3,49 % | 3,43 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 127 / 245 | 148 / 245 | 80 / 243 | 80 / 243 | 148 / 231 | 125 / 197 | 134 / 169 | 108 / 149 | 60 / 121 | 64 / 99 | 47 / 94 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,79 % | 0,58 % | 1,51 % | 0,44 % | 0,07 % | -1,33 % | 0,14 % | 1,94 % | -1,94 % | -0,38 % | 0,96 % | 0,40 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,45 % (août 2019)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,02 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,54 % | 6,32 % | -2,40 % | -9,41 % | 3,77 % | 0,59 % | 2,54 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 53/ 90 | 50/ 97 | 42/ 104 | 34/ 132 | 128/ 154 | 152/ 188 | 133/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,32 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 70,13 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,22 |
| Espèces et équivalents | 5,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,06 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 13,48 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 10,34 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 8,91 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 8,61 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 6,91 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 5,82 |
| United States Treasury Note/Bond 3.50% 15-Jan-2029 | 5,63 |
| Cash | 5,17 |
| United States Treasury Note/Bond 3.75% 31-Jan-2031 | 5,07 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 4,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 5,49 % | 5,63 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,68 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | -0,23 | -0,57 | - |
| Sortino | -0,19 | -0,75 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 59,16 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,88 % | 5,49 % | 5,63 % | - |
| Bêta | 0,67 | 0,83 | 0,68 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,54 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | -0,19 | -0,23 | -0,57 | - |
| Sortino | -0,47 | -0,19 | -0,75 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 49,99 % | 59,16 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2055 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d'un revenu d'intérêts et d'une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d'État. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le mandat investira surtout dans des obligations d'État, mais aussi dans toute sorte d'autres titres de créance; dettes de sociétés de qualité supérieure, dettes de société à rendement élevé, contrats à terme standardisés sur titres de créance de gouvernements, débentures convertibles et dérivés de crédit. Il sera diversifié par région et par secteur pour réduire le risque du portefeuille et pourra recourir à une couverture limitée des risques liés aux taux d'intérêt et aux écarts de crédit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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