Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	9,04 $
Variation	0,06 $ (0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 1,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,95 %	0,91 %	1,38 %	2,70 %	5,21 %	3,50 %	-0,24 %	-0,71 %	-0,60 %	1,01 %	-	-	-	-
Référence	1,20 %	2,67 %	5,21 %	2,46 %	9,40 %	5,88 %	1,14 %	-0,59 %	-0,98 %	0,83 %	1,06 %	1,19 %	0,85 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	1,31 %	0,80 %	1,59 %	2,04 %	5,40 %	4,41 %	0,38 %	-0,43 %	0,03 %	1,13 %	1,04 %	1,14 %	1,37 %	1,20 %
Classement au sein de la catégorie	69 / 559	263 / 556	341 / 551	94 / 556	323 / 525	366 / 462	280 / 399	186 / 325	167 / 275	117 / 246	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	3	1	3	4	3	3	3	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,52 %	-2,61 %	1,65 %	1,25 %	2,16 %	0,83 %	1,33 %	-1,98 %	1,16 %	-1,74 %	0,73 %	1,95 %
Référence	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,45 % (août 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,02 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	5,54 %	6,32 %	-2,40 %	-9,41 %	3,77 %	0,59 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	3	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	89/ 241	172/ 265	179/ 320	111/ 381	381/ 456	453/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,32 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	47,53
Obligations du gouvernement canadien	37,07
Espèces et équivalents	7,11
Produits dérivés	5,15
Obligations de sociétés canadiennes	3,15
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,74
Espèces et quasi-espèces	7,11
Autres	5,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035	28,01
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	13,00
United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030	10,33
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	7,23
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	6,52
Cash	5,08
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054	2,92
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	2,62
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052	2,01
United States Treasury 4.13% 31-Jan-2027	1,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	6,81 %	5,52 %	-
Bêta	0,81 %	0,59 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,63 %	0,52 %	-
Sharpe	-0,56 %	-0,51 %	-
Sortino	-0,60 %	-0,81 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,61 %	6,81 %	5,52 %	-
Bêta	0,86 %	0,81 %	0,59 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,49 %	0,63 %	0,52 %	-
Sharpe	0,21 %	-0,56 %	-0,51 %	-
Sortino	0,54 %	-0,60 %	-0,81 %	-
Treynor	0,01 %	-0,05 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	81,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	38 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2055

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d'un revenu d'intérêts et d'une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d'État. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans des obligations d'État, mais aussi dans toute sorte d'autres titres de créance; dettes de sociétés de qualité supérieure, dettes de société à rendement élevé, contrats à terme standardisés sur titres de créance de gouvernements, débentures convertibles et dérivés de crédit. Il sera diversifié par région et par secteur pour réduire le risque du portefeuille et pourra recourir à une couverture limitée des risques liés aux taux d'intérêt et aux écarts de crédit.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Marret Asset Management Inc Adam Tuer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI parts de catégorie A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé