Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,70 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (Série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 4,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,23 %	2,04 %	5,59 %	9,25 %	12,11 %	10,49 %	4,12 %	4,71 %	4,16 %	4,84 %	-	-	-	-
Référence	0,82 %	5,17 %	9,67 %	14,84 %	15,87 %	12,91 %	5,71 %	4,51 %	4,92 %	5,53 %	4,90 %	5,16 %	5,85 %	6,42 %
Moyenne de la catégorie	1,12 %	2,01 %	5,52 %	7,49 %	10,61 %	7,81 %	1,98 %	2,44 %	2,94 %	3,57 %	2,87 %	3,33 %	3,63 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	80 / 304	175 / 304	170 / 302	87 / 302	84 / 302	51 / 296	53 / 287	55 / 278	81 / 272	69 / 260	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	2	2	1	1	1	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,62 %	1,12 %	0,47 %	1,42 %	-0,51 %	0,93 %	0,78 %	1,67 %	0,98 %	1,11 %	-0,31 %	1,23 %
Référence	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,79 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	10,77 %	3,32 %	5,83 %	-9,89 %	12,93 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	3	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	114/ 263	187/ 273	65/ 278	150/ 287	20/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,93 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	73,94
Obligations de sociétés canadiennes	19,96
Espèces et équivalents	3,15
Actions américaines	1,42
Obligations du gouvernement canadien	0,92
Autres	0,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,40
Espèces et quasi-espèces	3,16
Biens de consommation	1,09
Services aux consommateurs	0,67
Immobilier	0,32
Autres	0,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Amérique Latine	0,01
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US DOLLAR	3,50
ING Group NV 4.88% PERP	2,31
Boeing Co 3.75% 01-Aug-2049	1,79
Mattamy Group Corp 4.63% 01-Mar-2030	1,77
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	1,74
Pembina Pipeline Corp 4.80% 25-Jan-2081	1,62
CITIGROUP INC 3.88% 31-Dec-2049	1,61
ROYAL BANK OF CANADA 7.41% 31-Dec-2049	1,54
Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027	1,53
Studio City Finance Ltd 5.00% 15-Jan-2029	1,51

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (Série A)

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	7,61 %	11,39 %	-
Bêta	0,90 %	1,19 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,62 %	0,57 %	-
Sharpe	0,10 %	0,22 %	-
Sortino	0,25 %	0,19 %	-
Treynor	0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	41,31 %	42,76 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,89 %	7,61 %	11,39 %	-
Bêta	-0,02 %	0,90 %	1,19 %	-
Alpha	0,12 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,00 %	0,62 %	0,57 %	-
Sharpe	2,43 %	0,10 %	0,22 %	-
Sortino	9,02 %	0,25 %	0,19 %	-
Treynor	-3,64 %	0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	81,40 %	41,31 %	42,76 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2059

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d'autres titres de créance d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans un portefeuille concentré de titres à revenu fixe de moindre qualité d'émetteurs du monde entier. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est de « BB » ou moins en raison de facteurs comme de courts antécédents d'exploitation ou un risque perçu plus grand que cette entité ne pourra payer l'intérêt et le capital. Il peut investir dans des actions privilégiées, prêts bancaires, et autres titres de créance à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brad Benson	24-10-2018
Geof Marshall	24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,31 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (Série A)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé