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Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

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Équil mondiaux neutres

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2023, 2022, 2021

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VANPA
(21-11-2024) 		13,64 $
Variation
0,01 $ (0,10 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 6,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,13 % 1,34 % 7,20 % 12,95 % 19,82 % 11,83 % 4,10 % 7,25 % 6,75 % 6,70 % - - - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,44 % 1,91 % 7,82 % 10,43 % 19,47 % 11,21 % 3,06 % 6,10 % 5,22 % 5,85 % 4,75 % 5,15 % 5,03 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 481 / 1 711 1 487 / 1 709 1 289 / 1 686 340 / 1 675 897 / 1 664 755 / 1 614 577 / 1 477 376 / 1 341 284 / 1 267 430 / 1 186 - - - -
Quartile de classement 2 4 4 1 3 2 2 2 1 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,35 % 1,66 % 1,42 % 3,04 % 2,04 % -1,19 % 1,94 % 2,23 % 1,51 % -0,09 % 1,29 % 0,13 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 11,87 % 10,78 % 13,63 % -11,88 % 8,46 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - 3 1 1 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 797/ 1 202 247/ 1 284 170/ 1 367 1 003/ 1 504 1 142/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 41,01
Obligations de gouvernements étrangers 20,88
Actions internationales 16,19
Obligations de sociétés étrangères 14,60
Espèces et équivalents 3,82
Autres 3,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,94
Technologie 18,97
Services financiers 10,15
Services aux consommateurs 5,74
Immobilier 5,54
Autres 22,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,50
Asie 8,85
Europe 7,46
Autres 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 3,81
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 3,47
NVIDIA Corp 3,41
Cash and Cash Equivalents 2,91
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 2,75
Amazon.com Inc 2,59
Apple Inc 2,06
Alphabet Inc Cl C 1,91
Meta Platforms Inc Cl A 1,86
United States Treasury 3.38% 15-Sep-2027 1,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,70 % 9,26 % -
Bêta 0,92 % 1,03 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,91 % 0,83 % -
Sharpe 0,11 % 0,51 % -
Sortino 0,23 % 0,62 % -
Treynor 0,01 % 0,05 % -
Efficience fiscale 89,01 % 92,13 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,03 % 8,70 % 9,26 % -
Bêta 0,78 % 0,92 % 1,03 % -
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,85 % 0,91 % 0,83 % -
Sharpe 2,72 % 0,11 % 0,51 % -
Sortino 10,31 % 0,23 % 0,62 % -
Treynor 0,18 % 0,01 % 0,05 % -
Efficience fiscale 97,47 % 89,01 % 92,13 % -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 213 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2052

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geof Marshall 24-10-2018
John Shaw 24-10-2018
Matthew Strauss 26-10-2023
Marc-André Lewis 26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,93 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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