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Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

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Actions mondiales

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FundGrade E

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(16-05-2025) 		14,74 $
Variation
0,09 $ (0,59 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2022juill. 2023oct. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024janv. 2025mai 2019mars 2020janv. 2021nov. 2021sept. 2022juill. 2023mai 202410 000 $12 000 $8 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 6,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,10 % -5,65 % -0,62 % -0,46 % 2,45 % 4,75 % 5,70 % 3,49 % 8,19 % 5,43 % - - - -
Référence -2,97 % -7,99 % 0,02 % -4,37 % 12,05 % 15,36 % 12,95 % 8,94 % 12,87 % 10,21 % 10,09 % 9,79 % 11,46 % 10,10 %
Moyenne de la catégorie -2,36 % -7,61 % -0,68 % -3,44 % 8,76 % 11,25 % 9,41 % 5,89 % 10,36 % 7,80 % 7,70 % 7,48 % 8,67 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 1 131 / 2 117 466 / 2 105 1 003 / 2 092 363 / 2 101 1 909 / 2 031 1 832 / 1 907 1 666 / 1 772 1 426 / 1 617 1 251 / 1 480 1 275 / 1 422 - - - -
Quartile de classement 3 1 2 1 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,72 % -1,30 % 4,91 % -0,35 % 0,71 % -1,50 % 2,27 % -2,38 % 5,50 % -0,46 % -2,19 % -3,10 %
Référence 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

10,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 18,73 % 10,03 % 8,78 % -7,71 % 11,96 % 6,61 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - 3 3 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 827/ 1 382 882/ 1 464 1 478/ 1 583 311/ 1 735 1 428/ 1 883 1 934/ 2 000

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 72,37
Actions américaines 25,88
Espèces et équivalents 1,76
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,62
Soins de santé 18,48
Biens industriels 15,00
Services industriels 10,13
Services aux consommateurs 9,85
Autres 17,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 42,32
Amérique Du Nord 27,59
Asie 20,66
Afrique et Moyen Orient 5,37
Amérique Latine 4,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ConvaTec Group PLC 5,85
Nice Ltd - ADR 5,37
Aramark 5,36
NEC Corp 4,96
Amadeus IT Group SA 4,88
Uber Technologies Inc 4,74
AmerisourceBergen Corp 4,71
Informa PLC 4,49
Electrocomponents PLC 4,40
Murata Manufacturing Co Ltd 4,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian681012141618202224-20%-10%0%10%20%30%

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,00 % 11,40 % -
Bêta 0,86 % 0,84 % -
Alpha -0,05 % -0,02 % -
R-carré 0,77 % 0,75 % -
Sharpe 0,19 % 0,54 % -
Sortino 0,45 % 0,84 % -
Treynor 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 96,06 % 92,56 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,59 % 12,00 % 11,40 % -
Bêta 0,76 % 0,86 % 0,84 % -
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,02 % -
R-carré 0,55 % 0,77 % 0,75 % -
Sharpe -0,09 % 0,19 % 0,54 % -
Sortino -0,03 % 0,45 % 0,84 % -
Treynor -0,01 % 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 94,60 % 96,06 % 92,56 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,3​54,358,3​58,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,8​40,859,5​59,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,6​55,657,8​57,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,3​81,356,6​56,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 150 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2056

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, dont celles présentes sur les marchés émergents. Il peut investir dans des titres de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, mais se concentrera sur celles à moyenne et grande capitalisation. Bien que diversifié par pays, secteur et société, le portefeuille sera spécialisé et concentré et se composera habituellement de moins de 25 titres de capitaux propres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

Black Creek Investment Management Inc

  • Bill Kanko
  • Heather Peirce
  • Melissa Casson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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