Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	14,22 $
Variation	(0,11 $) (-0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 7,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,71 %	5,29 %	1,68 %	8,41 %	20,86 %	15,72 %	4,12 %	7,94 %	7,77 %	-	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	1 924 / 2 082	834 / 2 073	1 979 / 2 043	1 970 / 2 018	1 726 / 1 973	1 751 / 1 863	1 508 / 1 732	1 287 / 1 545	1 230 / 1 464	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,98 %	8,40 %	3,87 %	1,37 %	2,89 %	2,23 %	-2,85 %	0,72 %	-1,30 %	4,91 %	-0,35 %	0,71 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

10,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	18,73 %	10,03 %	8,78 %	-7,71 %	11,96 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	830/ 1 393	883/ 1 474	1 489/ 1 594	312/ 1 749	1 445/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	69,89
Actions américaines	27,14
Espèces et équivalents	2,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,64
Biens industriels	19,76
Soins de santé	14,88
Services financiers	9,57
Services aux consommateurs	9,49
Autres	19,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	39,77
Amérique Du Nord	30,08
Asie	20,96
Afrique et Moyen Orient	5,19
Amérique Latine	3,99
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amadeus IT Group SA	5,22
Nice Ltd - ADR	5,19
Electrocomponents PLC	5,04
DBS Group Holdings Ltd	4,92
ConvaTec Group PLC	4,73
London Stock Exchange Group PLC	4,65
Murata Manufacturing Co Ltd	4,48
AmerisourceBergen Corp	4,42
Kerry Group PLC	4,40
Aramark	4,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,08 %	13,32 %	-
Bêta	0,83 %	0,92 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,75 %	0,82 %	-
Sharpe	0,12 %	0,46 %	-
Sortino	0,23 %	0,62 %	-
Treynor	0,02 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	78,96 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,69 %	12,08 %	13,32 %	-
Bêta	1,03 %	0,83 %	0,92 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,67 %	0,75 %	0,82 %	-
Sharpe	1,39 %	0,12 %	0,46 %	-
Sortino	4,45 %	0,23 %	0,62 %	-
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	97,30 %	78,96 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	160 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2056

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, dont celles présentes sur les marchés émergents. Il peut investir dans des titres de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, mais se concentrera sur celles à moyenne et grande capitalisation. Bien que diversifié par pays, secteur et société, le portefeuille sera spécialisé et concentré et se composera habituellement de moins de 25 titres de capitaux propres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Melissa Casson	24-10-2018
Bill Kanko	24-10-2018
Heather Peirce	24-10-2018
CI Global Asset Management	24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé alpha d’actions mondiales CI parts de catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata