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Mandat privé croissance d'actions internationales CI (parts de la série A)

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Actions internationales

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(14-08-2025) 		17,16 $
Variation
0,06 $ (0,38 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 202410 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Mandat privé croissance d'actions internationales CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 8,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,54 % 5,25 % 4,92 % 12,86 % 11,57 % 14,53 % 15,28 % 5,73 % 8,72 % 8,17 % - - - -
Référence 0,51 % 7,24 % 8,41 % 14,61 % 13,37 % 14,63 % 16,10 % 7,71 % 10,55 % 9,02 % 7,26 % 7,72 % 8,32 % 6,83 %
Moyenne de la catégorie -0,71 % 4,67 % 4,46 % 10,25 % 9,79 % 11,71 % 12,96 % 5,30 % 8,24 % 7,36 % 5,99 % 6,15 % 6,83 % 5,44 %
Classement au sein de la catégorie 393 / 820 317 / 808 316 / 786 205 / 784 279 / 773 146 / 741 183 / 704 359 / 686 332 / 655 269 / 609 - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,08 % -0,21 % -0,79 % -0,73 % -0,49 % 7,57 % 1,01 % -2,15 % 0,85 % 4,98 % 0,80 % -0,54 %
Référence 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 % 0,16 % 5,72 % 1,20 % -0,76 % 0,66 % 4,41 % 2,18 % 0,51 %

Best Monthly Return Since Inception

10,57 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,44 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 15,49 % 7,31 % 21,90 % -19,58 % 12,98 % 13,52 %
Référence 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 % 11,18 %
Moyenne de la catégorie 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 % 10,76 %
Quartile de classement - - - - 3 3 1 4 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 383/ 586 332/ 636 23/ 666 644/ 688 451/ 718 220/ 753

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,90 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 94,44
Espèces et équivalents 5,55
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,96
Biens industriels 20,45
Technologie 12,46
Biens de consommation 9,26
Espèces et quasi-espèces 5,56
Autres 28,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 85,13
Asie 10,80
Amérique Du Nord 4,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sap SE 4,85
Cie de Saint Gobain SA 3,71
UniCredit SpA 3,54
Cash 3,44
Rolls-Royce Holdings PLC 3,40
Caixabank SA 3,31
Enel SpA 3,11
BAWAG Group AG 3,09
Hitachi Ltd 2,87
Shell PLC 2,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8910111213141516171819200%5%10%15%20%25%30%

Mandat privé croissance d'actions internationales CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 11,42 % 13,08 % -
Bêta 0,92 % 0,93 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,85 % 0,79 % -
Sharpe 0,96 % 0,51 % -
Sortino 2,27 % 0,72 % -
Treynor 0,12 % 0,07 % -
Efficience fiscale 98,82 % 98,80 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,42 % 11,42 % 13,08 % -
Bêta 1,11 % 0,92 % 0,93 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,82 % 0,85 % 0,79 % -
Sharpe 0,87 % 0,96 % 0,51 % -
Sortino 2,77 % 2,27 % 0,72 % -
Treynor 0,07 % 0,12 % 0,07 % -
Efficience fiscale 99,51 % 98,82 % 98,80 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,6​12,629,3​29,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A18,0​18,029,5​29,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,8​23,840,7​40,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,6​7,627,0​27,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2064

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres versant des dividendes d'émetteurs situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord en utilisant une approche d'investissement fondamentale et ascendante; investira principalement dans des titres versant des dividendes, mais peut aussi investir dans des titres qui n'en versent pas; peut investir jusqu'à 90 % de son actif à l'extérieur de l'Amérique du Nord;

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Robert Swanson
Sub-Advisor

CI Global Investments Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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