Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	9,61 $
Variation	0,00 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’actions américaines CI parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 11,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,24 %	13,26 %	19,37 %	30,66 %	34,26 %	22,81 %	12,42 %	13,01 %	10,50 %	10,86 %	-	-	-	-
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,28 %	9,30 %	15,34 %	29,16 %	32,65 %	20,86 %	10,79 %	13,48 %	13,24 %	13,15 %	11,89 %	12,38 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	282 / 1 332	153 / 1 324	158 / 1 307	689 / 1 285	659 / 1 284	622 / 1 188	446 / 1 123	677 / 1 066	853 / 1 004	775 / 922	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	3	3	3	2	3	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,76 %	3,00 %	4,66 %	2,19 %	-3,16 %	2,60 %	1,51 %	4,30 %	-0,45 %	3,21 %	2,33 %	7,24 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,36 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,76 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	21,63 %	2,72 %	19,39 %	-15,66 %	22,63 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	4	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	667/ 928	892/ 1 004	859/ 1 069	570/ 1 124	531/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	79,45
Actions canadiennes	12,18
Unités de fiducies de revenu	5,19
Actions internationales	2,15
Espèces et équivalents	1,02
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,65
Technologie	23,52
Services aux consommateurs	13,76
Soins de santé	9,63
Services industriels	8,43
Autres	17,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,66
Amérique Latine	5,19
Europe	2,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI U.S. Equity Private Trust Series I	99,98
Canadian Dollar	0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’actions américaines CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,47 %	15,77 %	-
Bêta	0,97 %	1,03 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,06 %	-
R-carré	0,91 %	0,86 %	-
Sharpe	0,64 %	0,57 %	-
Sortino	1,09 %	0,79 %	-
Treynor	0,09 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	77,21 %	81,34 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,92 %	14,47 %	15,77 %	-
Bêta	0,86 %	0,97 %	1,03 %	-
Alpha	0,02 %	-0,02 %	-0,06 %	-
R-carré	0,74 %	0,91 %	0,86 %	-
Sharpe	2,88 %	0,64 %	0,57 %	-
Sortino	7,81 %	1,09 %	0,79 %	-
Treynor	0,30 %	0,09 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	90,94 %	77,21 %	81,34 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	49 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2067

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le mandat investira surtout dans des titres de capitaux propres américains via une approche de placement fondamentale et ascendante, dans des titres versant des dividendes, mais aussi dans des titres qui n'en versent pas. Il peut investir jusqu'à 90 % de son actif aux États-Unis et dans des placements privés ou d'autres titres de capitaux propres ou de créance non liquides de sociétés ouvertes ou fermées, dans la mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aubrey Hearn	24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé d’actions américaines CI parts de catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata