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Mandat privé alpha d’actions internationales CI parts de catégorie A

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VANPA
(19-12-2024) 		14,48 $
Variation
(0,18 $) (-1,24 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Mandat privé alpha d’actions internationales CI parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 7,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,87 % -3,63 % -3,00 % 5,88 % 10,74 % 12,84 % 6,30 % 7,55 % 6,76 % 7,31 % - - - -
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 757 / 806 749 / 800 766 / 783 716 / 770 667 / 770 256 / 733 243 / 702 204 / 680 216 / 650 274 / 598 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,59 % -0,57 % 3,50 % 1,87 % 3,99 % 0,12 % -2,29 % 3,90 % -0,86 % 1,54 % -3,28 % -1,87 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

14,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 14,51 % 6,64 % 7,84 % -7,20 % 20,75 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 3 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 434/ 600 358/ 650 426/ 680 177/ 703 13/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,75 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 94,26
Espèces et équivalents 5,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 24,98
Technologie 15,82
Soins de santé 13,04
Services aux consommateurs 9,74
Matériaux de base 9,55
Autres 26,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 58,06
Asie 36,21
Amérique Du Nord 5,74
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash 5,73
NOF Corp 5,51
Accor SA 5,34
Ipsen SA 5,15
Horiba Ltd 4,93
Koninklijke Philips NV 4,44
Criteo SA - ADR 4,40
Kunlun Energy Co Ltd 4,38
HeidelbergCement AG 4,35
Capgemini SE 4,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé alpha d’actions internationales CI parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 12,33 % 14,76 % -
Bêta 0,78 % 0,95 % -
Alpha 0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,72 % 0,77 % -
Sharpe 0,27 % 0,36 % -
Sortino 0,56 % 0,50 % -
Treynor 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 83,36 % 90,42 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,42 % 12,33 % 14,76 % -
Bêta 0,85 % 0,78 % 0,95 % -
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,44 % 0,72 % 0,77 % -
Sharpe 0,65 % 0,27 % 0,36 % -
Sortino 1,52 % 0,56 % 0,50 % -
Treynor 0,07 % 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 100,00 % 83,36 % 90,42 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 42 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2063

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le mandat investira principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis, y compris des sociétés présentes sur les marchés en émergence. Il peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation, mais se concentrera sur les sociétés à moyenne et à grande capitalisation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Evelyn Huang 24-10-2018
Melissa Casson 24-10-2018
Richard Jenkins 24-10-2018
CI Global Asset Management 24-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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