Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	15,69 $
Variation	0,18 $ (1,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 9,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,66 %	4,09 %	12,33 %	27,14 %	36,70 %	16,06 %	9,87 %	13,14 %	10,46 %	-	-	-	-	-
Référence	1,48 %	4,89 %	14,28 %	22,79 %	35,36 %	19,86 %	10,81 %	16,61 %	14,04 %	14,02 %	12,36 %	12,72 %	12,42 %	11,99 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,22 %	10,23 %	16,39 %	31,26 %	16,88 %	5,60 %	12,08 %	11,02 %	10,64 %	9,25 %	9,65 %	8,68 %	8,65 %
Classement au sein de la catégorie	31 / 186	65 / 182	67 / 181	20 / 181	45 / 181	96 / 174	32 / 146	65 / 140	55 / 114	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	1	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,24 %	2,17 %	7,33 %	7,32 %	0,97 %	-2,67 %	5,60 %	2,57 %	-0,38 %	1,02 %	0,37 %	2,66 %
Référence	7,17 %	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,33 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	8,96 %	5,42 %	15,73 %	-4,14 %	7,70 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	92/ 95	82/ 121	95/ 141	27/ 147	142/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	55,03
Actions canadiennes	43,74
Espèces et équivalents	1,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	26,64
Technologie	14,86
Services financiers	13,22
Biens industriels	12,90
Matériaux de base	11,26
Autres	21,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Netflix Inc	7,00
Gildan Activewear Inc Cl A	6,98
Kinross Gold Corp	6,73
Dollarama Inc	6,67
Goldman Sachs Group Inc	6,66
Simon Property Group Inc	6,58
Costco Wholesale Corp	6,57
General Electric Co	6,56
JPMorgan Chase & Co	6,56
Loblaw Cos Ltd	6,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	10,46 %	12,32 %	-
Bêta	0,39 %	0,52 %	-
Alpha	0,06 %	0,03 %	-
R-carré	0,23 %	0,36 %	-
Sharpe	0,62 %	0,69 %	-
Sortino	1,11 %	0,98 %	-
Treynor	0,17 %	0,16 %	-
Efficience fiscale	85,51 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,82 %	10,46 %	12,32 %	-
Bêta	0,70 %	0,39 %	0,52 %	-
Alpha	0,10 %	0,06 %	0,03 %	-
R-carré	0,27 %	0,23 %	0,36 %	-
Sharpe	2,55 %	0,62 %	0,69 %	-
Sortino	9,78 %	1,11 %	0,98 %	-
Treynor	0,39 %	0,17 %	0,16 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	85,51 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 décembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	313 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO98258
BMO99258

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions nord-américaines.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation nord-américaines ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Bechard	26-07-2019
Kyle Wilson	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines série Conseiller

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata