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BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

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VANPA
(19-12-2024) 		45,89 $
Variation
(0,02 $) (-0,05 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 8,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,92 % 9,84 % 8,91 % 17,48 % 16,07 % 8,68 % 7,17 % 9,43 % 7,08 % - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 675 / 742 250 / 727 720 / 722 656 / 716 711 / 716 671 / 690 578 / 645 535 / 583 507 / 549 - - - - -
Quartile de classement 4 2 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds -1,20 % 3,60 % 1,11 % 1,92 % -2,76 % 3,90 % -1,23 % 2,00 % -1,57 % 1,59 % 4,04 % 3,92 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 21,00 % 0,91 % 16,78 % -4,40 % 6,51 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 255/ 523 354/ 549 565/ 584 293/ 651 645/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,33
Unités de fiducies de revenu 6,53
Espèces et équivalents 1,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,70
Matériaux de base 19,62
Énergie 13,30
Technologie 13,25
Services aux consommateurs 13,03
Autres 21,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd 6,92
CES Energy Solutions Corp 6,85
Gildan Activewear Inc Cl A 6,83
Wheaton Precious Metals Corp 6,75
Constellation Software Inc 6,73
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,67
Colliers International Group Inc 6,59
Agnico Eagle Mines Ltd 6,58
Loblaw Cos Ltd 6,56
Chartwell Retirement Residences - Units 6,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,13 % 14,09 % -
Bêta 0,45 % 0,66 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,46 % 0,55 % -
Sharpe 0,42 % 0,40 % -
Sortino 0,74 % 0,47 % -
Treynor 0,08 % 0,08 % -
Efficience fiscale 93,04 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,41 % 9,13 % 14,09 % -
Bêta 0,45 % 0,45 % 0,66 % -
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,23 % 0,46 % 0,55 % -
Sharpe 1,28 % 0,42 % 0,40 % -
Sortino 3,01 % 0,74 % 0,47 % -
Treynor 0,24 % 0,08 % 0,08 % -
Efficience fiscale 98,70 % 93,04 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 06 décembre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 76 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions canadiennes.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation canadiens ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Colin Cieszynski 24-05-2024
Matthew Montemurro 24-05-2024
Raymond Chan 24-05-2024
Mirza Shakir 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,84 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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