Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	46,63 $
Variation	0,13 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 7,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,11 %	-3,11 %	0,25 %	-1,92 %	9,16 %	7,49 %	4,40 %	5,51 %	10,22 %	7,08 %	-	-	-	-
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	0,23 %	-1,84 %	3,11 %	0,90 %	14,34 %	10,68 %	7,88 %	8,62 %	12,76 %	8,73 %	8,40 %	7,51 %	8,11 %	6,76 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 750	598 / 747	688 / 745	688 / 745	683 / 724	665 / 704	664 / 671	566 / 598	521 / 556	484 / 539	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,90 %	-1,23 %	2,00 %	-1,57 %	1,59 %	4,04 %	3,92 %	-1,64 %	1,22 %	-1,61 %	-4,49 %	3,11 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

10,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	21,00 %	0,91 %	16,78 %	-4,40 %	6,51 %	15,55 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	3	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	253/ 526	362/ 552	569/ 587	288/ 655	648/ 693	609/ 720

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	78,69
Espèces et équivalents	15,42
Unités de fiducies de revenu	5,83
Obligations de sociétés canadiennes	0,07
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,81
Matériaux de base	17,70
Espèces et quasi-espèces	15,42
Énergie	12,00
Technologie	6,27
Autres	23,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK)	14,53
Definity Financial Corp	6,34
Constellation Software Inc	6,27
TMX Group Ltd	6,22
Kinross Gold Corp	6,19
Dollarama Inc	6,18
Manulife Financial Corp	6,17
Fairfax Financial Holdings Ltd	6,08
TerraVest Industries Inc	6,00
South Bow Corp	6,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,74 %	10,98 %	-
Bêta	0,50 %	0,57 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,49 %	0,43 %	-
Sharpe	0,09 %	0,72 %	-
Sortino	0,27 %	1,18 %	-
Treynor	0,02 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	91,33 %	95,16 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,74 %	9,74 %	10,98 %	-
Bêta	0,61 %	0,50 %	0,57 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,41 %	0,49 %	0,43 %	-
Sharpe	0,57 %	0,09 %	0,72 %	-
Sortino	1,05 %	0,27 %	1,18 %	-
Treynor	0,09 %	0,02 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	99,82 %	91,33 %	95,16 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 décembre 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	74 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions canadiennes.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation canadiens ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Matthew Montemurro Raymond Chan Mirza Shakir
Sub-Advisor	SIA Wealth Management Inc. Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,84 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata