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BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

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Actions canadiennes

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-06-2025) 		47,48 $
Variation
0,37 $ (0,79 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2018) : 8,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,14 % 2,56 % 0,46 % 2,13 % 9,41 % 10,26 % 4,32 % 6,60 % 10,05 % 7,21 % - - - -
Référence 5,56 % 3,87 % 3,54 % 7,05 % 21,05 % 19,29 % 11,55 % 10,63 % 14,92 % 11,89 % 10,58 % 10,22 % 10,45 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 3,77 % 3,18 % 6,36 % 17,79 % 16,36 % 9,76 % 9,37 % 13,40 % 10,14 % 8,83 % 8,37 % 8,56 % 7,43 %
Classement au sein de la catégorie 686 / 753 617 / 748 703 / 744 716 / 744 703 / 725 698 / 704 679 / 683 570 / 598 546 / 572 512 / 543 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,23 % 2,00 % -1,57 % 1,59 % 4,04 % 3,92 % -1,64 % 1,22 % -1,61 % -4,49 % 3,11 % 4,14 %
Référence -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 %

Best Monthly Return Since Inception

10,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 21,00 % 0,91 % 16,78 % -4,40 % 6,51 % 15,55 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement - - - - 2 3 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 252/ 525 361/ 551 568/ 586 288/ 654 647/ 692 608/ 719

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,33
Actions internationales 9,43
Unités de fiducies de revenu 6,03
Espèces et équivalents 1,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,56
Matériaux de base 18,11
Services aux consommateurs 17,40
Énergie 11,49
Technologie 10,30
Autres 24,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,57
Asie 9,44
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd 6,35
Agnico Eagle Mines Ltd 6,27
Definity Financial Corp 6,27
Loblaw Cos Ltd 6,19
Dollarama Inc 6,16
GFL Environmental Inc 6,04
TerraVest Industries Inc 6,04
Chartwell Retirement Residences - Units 6,03
Atkinsrealis Group Inc 6,00
TMX Group Ltd 5,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes série FNB

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,71 % 10,93 % -
Bêta 0,52 % 0,57 % -
Alpha -0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,55 % 0,44 % -
Sharpe 0,08 % 0,71 % -
Sortino 0,25 % 1,15 % -
Treynor 0,01 % 0,14 % -
Efficience fiscale 91,46 % 95,27 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,83 % 9,71 % 10,93 % -
Bêta 0,61 % 0,52 % 0,57 % -
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,48 % 0,55 % 0,44 % -
Sharpe 0,60 % 0,08 % 0,71 % -
Sortino 1,09 % 0,25 % 1,15 % -
Treynor 0,10 % 0,01 % 0,14 % -
Efficience fiscale 99,83 % 91,46 % 95,27 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,1​7,141,7​41,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A11,7​11,745,7​45,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,5​5,538,9​38,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,2​6,237,5​37,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 06 décembre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 74 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions canadiennes.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : investir dans un portefeuille hautement concentré de titres de participation canadiens ; utiliser un modèle exclusif qui fait appel à des indicateurs techniques pour repérer des titres intéressants susceptibles d'offrir des taux de rendement supérieurs tout en minimisant le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Matthew Montemurro
  • Raymond Chan
  • Mirza Shakir
Sub-Advisor

SIA Wealth Management Inc.

  • Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,84 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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