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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (06-09-2024) |
12,63 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,71 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (23 novembre 2018) : 5,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,40 % | 6,56 % | 9,43 % | 9,63 % | 13,44 % | 9,32 % | 3,91 % | 6,13 % | 5,25 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,06 % | 7,62 % | 12,82 % | 14,02 % | 18,66 % | 15,18 % | 6,34 % | 8,71 % | 8,89 % | 8,17 % | 8,82 % | 8,69 % | 8,02 % | 9,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,90 % | 10,06 % | 10,06 % | 11,09 % | 14,53 % | 10,89 % | 4,11 % | 7,38 % | 6,69 % | 5,94 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,44 % | 5,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 386 / 1 384 | 633 / 1 378 | 953 / 1 374 | 1 089 / 1 374 | 942 / 1 328 | 1 043 / 1 288 | 690 / 1 158 | 820 / 1 088 | 908 / 1 067 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,69 % | -3,28 % | -1,11 % | 5,69 % | 3,06 % | 0,19 % | 2,57 % | 2,51 % | -2,32 % | 2,75 % | 0,30 % | 3,40 % |
| Référence | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % |
6,33 % (avril 2020)
-10,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,16 % | 4,23 % | 10,79 % | -10,62 % | 10,04 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 901/ 979 | 890/ 1 073 | 832/ 1 122 | 507/ 1 240 | 906/ 1 291 |
11,16 % (2019)
-10,62 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,45 |
| Actions internationales | 20,95 |
| Actions canadiennes | 16,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,42 |
| Autres | 9,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,68 |
| Services financiers | 12,14 |
| Technologie | 10,98 |
| Immobilier | 7,94 |
| Énergie | 5,95 |
| Autres | 35,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,63 |
| Europe | 13,67 |
| Asie | 7,76 |
| Amérique Latine | 0,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 29,89 |
| Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool B | 23,88 |
| Russell Investments Multi-Factor Int Equity Pool O | 17,54 |
| Russell Investments Multi-Factor Cdn Equity Pool O | 17,06 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 5,95 |
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 5,47 |
| RICL CAD CASH MGT FND SERIES O | 0,19 |
| US DOLLAR | 0,01 |
Multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,12 % | 10,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 0,19 % | 0,36 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 85,43 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,20 % | 10,12 % | 10,32 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,90 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,89 % | 0,12 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 2,15 % | 0,19 % | 0,36 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 93,42 % | 85,43 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC260 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme conjuguée à un certain revenu, principalement grâce à une exposition à des titres de participation canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, à des placements à revenu fixe sélectionnés en fonction de multiples facteurs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres OPC.
Pour atteindre son objectif, le Fonds investit actuellement avant tout dans des fonds sous-jacents. Le Fonds utilise des analyses axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de facteurs dont chacun devrait permettre de repérer des investissements qui conviennent au Fonds. Le Fonds utilise les styles d’investissement suivants
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 21-11-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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