Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve - parts de FNB couvertes

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Rev fixe multisectoriel

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(12-08-2025) 		49,23 $
Variation
0,02 $ (0,05 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20259 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve - parts de FNB couvertes

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 novembre 2018) : 2,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,67 % 2,11 % 2,00 % 2,48 % 4,86 % 6,48 % 5,63 % 2,86 % 3,12 % 2,57 % - - - -
Référence 0,41 % 1,33 % 0,81 % 2,23 % 5,95 % 8,29 % 6,28 % 1,11 % -0,07 % 1,57 % 2,40 % 2,59 % 2,05 % 2,68 %
Moyenne de la catégorie 0,16 % 2,00 % 2,33 % 3,08 % 4,33 % 5,33 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 64 / 322 152 / 318 172 / 318 200 / 313 154 / 300 125 / 289 94 / 289 49 / 270 75 / 254 100 / 236 - - - -
Quartile de classement 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,77 % 0,87 % -0,12 % 0,64 % 0,14 % 0,47 % 0,73 % -0,53 % -0,29 % 0,74 % 0,68 % 0,67 %
Référence -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 % 0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

2,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 7,48 % 0,78 % 1,08 % -4,04 % 7,76 % 5,95 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - - - 3 4 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 124/ 228 220/ 250 113/ 263 30/ 271 98/ 289 129/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,76 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 84,12
Espèces et équivalents 8,22
Hypothèques 4,08
Obligations de gouvernements étrangers 2,69
Actions internationales 0,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,89
Espèces et quasi-espèces 8,22
Services industriels 0,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 69,35
Amérique Du Nord 27,38
Amérique Latine 1,54
Multi-National 1,02
Afrique et Moyen Orient 0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Grainger PLC 3.38% 25-Jan-2028 1,37
TDC NET AS 5.19% 02-May-2029 1,35
Enel SpA 6.38% PERP 1,33
Transportes Aereos Portugs SA 5.13% 15-Nov-2029 1,28
Mapfre SA 4.38% 31-Mar-2027 1,27
Nationwide Building Society 4.00% 30-Jul-2030 1,25
Fibercop SPA 2.38% 12-Oct-2027 1,23
FCT Credit Agricole Habitat 2.93% 27-Dec-2061 1,23
United Overseas Bank Ltd 5.41% 21-Sep-2026 1,19
NN Group NV 6.00% 03-May-2033 1,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve - parts de FNB couvertes

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 2,65 % 3,19 % -
Bêta 0,27 % 0,27 % -
Alpha 0,04 % 0,03 % -
R-carré 0,30 % 0,28 % -
Sharpe 0,57 % 0,18 % -
Sortino 1,67 % 0,05 % -
Treynor 0,06 % 0,02 % -
Efficience fiscale 75,98 % 58,58 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,65 % 2,65 % 3,19 % -
Bêta 0,21 % 0,27 % 0,27 % -
Alpha 0,04 % 0,04 % 0,03 % -
R-carré 0,20 % 0,30 % 0,28 % -
Sharpe 0,95 % 0,57 % 0,18 % -
Sortino 1,72 % 1,67 % 0,05 % -
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,02 % -
Efficience fiscale 70,77 % 75,98 % 58,58 % -

Détails du fonds

Date de création 09 novembre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif d'investissement d'EARN est de générer des rendements positifs tout au long du cycle des taux d'intérêt et de la conjoncture, tout d'abord en répartissant entre différentes classes d'actifs crédit, ainsi qu'en sélectionnant des titres individuels ascendants. EARN cherche à fournir des rendements à long terme supérieurs au taux LIBOR (London Interbank Offered Off) à 3 mois en dollars américains en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement de EARN, celui-ci investira principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices, et investira un minimum de 25% du portefeuille dans des titres de créance de qualité supérieure qui, au moment de l'acquisition, sont notés au moins BBB- (Standard & Poor's et Fitch) ou au moins à Baa3 (Moody's) ou l'équivalent. D'agence de notation ou, si la notation n'est pas notée, de l'avis du sous-conseiller, à sa discrétion, de qualité comparable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Evolve Funds Group Inc.
Sub-Advisor

Allianz Global Investors GmbH

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

TSX Trust Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations