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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (14-08-2025) |
11,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 3,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,25 % | 2,82 % | 0,83 % | 2,68 % | 5,87 % | 7,89 % | 5,99 % | 2,57 % | 3,10 % | 3,44 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 2,90 % | 1,17 % | 3,11 % | 7,07 % | 9,29 % | 7,28 % | 2,24 % | 1,84 % | 3,23 % | 3,66 % | 4,03 % | 3,43 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 3,08 % | 1,54 % | 3,36 % | 6,03 % | 7,75 % | 5,69 % | 2,09 % | 3,19 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,52 % | 3,38 % | 3,27 % |
| Classement au sein de la catégorie | 670 / 1 016 | 621 / 1 016 | 702 / 1 006 | 699 / 1 006 | 595 / 991 | 510 / 939 | 466 / 924 | 377 / 852 | 409 / 799 | 389 / 774 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | 1,74 % | -0,30 % | 2,25 % | -0,88 % | 1,83 % | 0,82 % | -1,19 % | -1,56 % | 1,50 % | 1,04 % | 0,25 % |
| Référence | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % |
4,58 % (avril 2020)
-5,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 9,19 % | 5,03 % | 5,09 % | -9,51 % | 5,98 % | 10,40 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 419/ 728 | 613/ 785 | 272/ 837 | 270/ 883 | 831/ 926 | 227/ 978 |
10,40 % (2024)
-9,51 % (2022)
Portefeuille à faible volatilité IG – Accent revenu B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,19 % | 6,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,80 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 0,78 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 83,14 % | 74,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,37 % | 6,19 % | 6,13 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,94 % | 0,80 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,85 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,32 % | 0,12 % | - |
| Sortino | 1,07 % | 0,78 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 85,72 % | 83,14 % | 74,32 % | - |
| Date de création | 12 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 418 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1774 |
Le Portefeuille vise à procurer une stabilité à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe. Le Portefeuille procurera également une exposition aux titres de participation et pourrait aussi investir dans d'autres catégories d'actif.
Le Portf effectue des placmnts principalmnt dns, ou acquiert une expositn à, des tit à rev fixe/immobilier et des tit de prtcptn en mettant l'accent sur les rendmnt ajustés au risque. Le Portf obtiendra ses expositns en effectuant des placmnts dns des fds sous-jacents et/ou directmnt dns des tit. Dns des conditns normales de marché, les expositns aux tit à rev fixe/immobilier et aux actns seront généralmnt maintenues dns les fourchettes suivantes: - Tit à rev fixe/immobilier: 50-80%, Act: 20-40%
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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