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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (25-06-2026) |
15,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(1,44 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 novembre 2018) : 9,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,08 % | 2,15 % | 8,29 % | 12,86 % | 25,82 % | 7,88 % | 12,36 % | 10,07 % | 8,81 % | 9,18 % | 9,37 % | - | - | - |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 117 / 1 401 | 1 220 / 1 391 | 546 / 1 376 | 208 / 1 379 | 570 / 1 320 | 1 151 / 1 247 | 1 022 / 1 187 | 997 / 1 136 | 881 / 1 073 | 928 / 1 014 | 845 / 951 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 5,43 % | -1,53 % | 6,91 % | 2,52 % | 0,27 % | -4,05 % | 2,87 % | 7,40 % | -5,10 % | 4,42 % | 3,08 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,09 % (février 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,42 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 19,84 % | 7,20 % | 21,34 % | -5,57 % | -0,13 % | 29,30 % | -4,97 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 765/ 919 | 751/ 986 | 716/ 1 051 | 158/ 1 094 | 1 128/ 1 149 | 648/ 1 229 | 1 269/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,30 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,69 |
| Espèces et équivalents | 14,55 |
| Actions canadiennes | 2,75 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 19,17 |
| Technologie | 17,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,55 |
| Services financiers | 13,60 |
| Services aux consommateurs | 8,78 |
| Autres | 26,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 14,00 |
| KLA Corp | 6,80 |
| CBOE Global Markets Inc | 6,30 |
| Vertiv Holdings Co Cl A | 5,40 |
| Comfort Systems USA Inc | 5,39 |
| Curtiss-Wright Corp | 5,29 |
| Eli Lilly and Co | 5,22 |
| TJX Cos Inc | 5,08 |
| Lam Research Corp | 5,06 |
| Howmet Aerospace Inc | 4,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,48 % | 13,45 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,74 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,63 | 0,48 | - |
| Sortino | 1,07 | 0,72 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 89,58 % | 83,73 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,84 % | 14,48 % | 13,45 % | - |
| Bêta | 0,73 | 0,96 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,04 | -0,09 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,64 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 1,57 | 0,63 | 0,48 | - |
| Sortino | 2,97 | 1,07 | 0,72 | - |
| Treynor | 0,30 | 0,09 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 94,86 % | 89,58 % | 83,73 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF088 | ||
| CWF108 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du Fonds sont d'offrir aux porteurs de parts : i) des distributions en espèces mensuelles; et ii) le potentiel d'appréciation du capital et de meilleurs rendements rajustés en fonction du risque à long terme. Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille à gestion dynamique composé surtout de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courante et de rendement élevé.
Stratégie de placement
Le Fonds essaiera d'atteindre ses objectifs en investissant dans un portefeuille à gestion dynamique composé principalement de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courante et de rendement élevé et qui selon le gestionnaire devraient largement bénéficier de l'expansion actuelle de l'économie américaine.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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