Détails du fonds

VANPA (01-08-2025)	12,68 $
Variation	(0,15 $) (-1,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 novembre 2018) : 7,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,84 %	-2,50 %	-13,19 %	-13,19 %	-7,60 %	5,77 %	6,83 %	4,56 %	6,95 %	6,63 %	-	-	-	-
Référence	4,21 %	5,29 %	0,70 %	0,70 %	14,79 %	21,58 %	22,01 %	13,98 %	16,67 %	15,87 %	14,97 %	15,11 %	15,47 %	14,65 %
Moyenne de la catégorie	4,11 %	5,46 %	0,47 %	0,47 %	10,63 %	16,88 %	17,15 %	9,34 %	13,21 %	11,82 %	11,14 %	11,32 %	11,70 %	10,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 174 / 1 341	1 204 / 1 312	1 295 / 1 295	1 295 / 1 295	1 274 / 1 274	1 201 / 1 208	1 149 / 1 157	1 019 / 1 087	999 / 1 020	940 / 975	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,49 %	0,56 %	1,12 %	1,98 %	6,07 %	-3,70 %	1,77 %	-5,15 %	-7,76 %	-7,19 %	3,15 %	1,84 %
Référence	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

12,09 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,42 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	19,84 %	7,20 %	21,34 %	-5,57 %	-0,13 %	29,30 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	768/ 914	757/ 989	729/ 1 054	160/ 1 104	1 143/ 1 167	652/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,30 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	84,70
Espèces et équivalents	11,64
Actions canadiennes	3,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,09
Technologie	18,22
Services aux consommateurs	18,13
Espèces et quasi-espèces	11,64
Biens industriels	9,11
Autres	16,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Dollar	8,95
Quanta Services Inc	6,18
Broadcom Inc	6,01
CBOE Global Markets Inc	5,98
Interactive Brokers Group Inc Cl A	5,40
Microsoft Corp	5,26
McKesson Corp	5,17
Costco Wholesale Corp	4,76
Brown & Brown Inc	4,69
T-Mobile US Inc	4,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,37 %	12,58 %	-
Bêta	0,75 %	0,74 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,05 %	-
R-carré	0,57 %	0,63 %	-
Sharpe	0,26 %	0,40 %	-
Sortino	0,52 %	0,54 %	-
Treynor	0,05 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	80,14 %	77,58 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,04 %	13,37 %	12,58 %	-
Bêta	1,07 %	0,75 %	0,74 %	-
Alpha	-0,23 %	-0,08 %	-0,05 %	-
R-carré	0,91 %	0,57 %	0,63 %	-
Sharpe	-0,68 %	0,26 %	0,40 %	-
Sortino	-0,77 %	0,52 %	0,54 %	-
Treynor	-0,09 %	0,05 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	-	80,14 %	77,58 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 novembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF088
CWF108

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont d'offrir aux porteurs de parts : i) des distributions en espèces mensuelles; et ii) le potentiel d'appréciation du capital et de meilleurs rendements rajustés en fonction du risque à long terme. Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille à gestion dynamique composé surtout de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courante et de rendement élevé.

Stratégie de placement

Le Fonds essaiera d'atteindre ses objectifs en investissant dans un portefeuille à gestion dynamique composé principalement de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courante et de rendement élevé et qui selon le gestionnaire devraient largement bénéficier de l'expansion actuelle de l'économie américaine.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Caldwell Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,73 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata