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Équilibrés mond rev fixe
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2022, 2021
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VANPA (24-10-2024) |
11,36 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 3,93 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,87 % | 4,67 % | 5,33 % | 7,84 % | 15,45 % | 9,65 % | 1,27 % | 2,55 % | 3,78 % | - | - | - | - | - |
Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 334 / 961 | 625 / 961 | 724 / 955 | 603 / 955 | 533 / 919 | 447 / 903 | 655 / 851 | 514 / 789 | 222 / 746 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,14 % | 5,00 % | 3,13 % | -0,33 % | 1,12 % | 1,59 % | -1,95 % | 2,22 % | 0,41 % | 2,27 % | 0,47 % | 1,87 % |
Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
6,68 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 617/ 700 | 6/ 756 | 662/ 808 | 753/ 862 | 405/ 903 |
13,21 % (2020)
-12,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 23,60 |
Actions internationales | 14,82 |
Espèces et équivalents | 12,62 |
Actions américaines | 10,84 |
Actions canadiennes | 10,06 |
Autres | 28,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 48,03 |
Fonds commun de placement | 19,55 |
Espèces et quasi-espèces | 12,61 |
Technologie | 3,77 |
Biens de consommation | 3,63 |
Autres | 12,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 82,93 |
Multi-National | 8,53 |
Europe | 6,39 |
Asie | 1,50 |
Amérique Latine | 0,39 |
Autres | 0,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 13,68 |
Canoe Bond Advantage Fund Series O | 11,63 |
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 7,29 |
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 6,99 |
CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 5,84 |
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,83 |
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 5,71 |
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 5,07 |
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,92 |
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 3,29 |
Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,75 % | 8,79 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,99 % | 0,95 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,72 % | 0,49 % | - |
Sharpe | -0,20 % | 0,21 % | - |
Sortino | -0,21 % | 0,18 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 33,53 % | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,59 % | 8,75 % | 8,79 % | - |
Bêta | 1,07 % | 0,99 % | 0,95 % | - |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,65 % | 0,72 % | 0,49 % | - |
Sharpe | 1,51 % | -0,20 % | 0,21 % | - |
Sortino | 4,37 % | -0,21 % | 0,18 % | - |
Treynor | 0,09 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 98,51 % | 33,53 % | - | - |
Date de création | 30 novembre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RGP300 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
Nom | Date de création |
---|---|
Christian Richard | 19-10-2018 |
Antoine Giasson-Jean | 19-10-2018 |
Gestionnaire de fonds | RGP Investments |
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Conseiller | RGP Investments |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,27 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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