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Équilibrés mond rev fixe
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2022, 2021
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VANPA (17-01-2025) |
11,34 $ |
---|---|
Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 3,81 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,58 % | 0,24 % | 4,92 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,04 % | 0,64 % | 1,14 % | 3,44 % | 4,16 % | - | - | - | - |
Référence | 0,19 % | 1,91 % | 7,59 % | 11,56 % | 11,56 % | 9,12 % | 1,91 % | 1,30 % | 2,81 % | 3,39 % | 3,69 % | 3,71 % | 3,33 % | 4,62 % |
Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 0,23 % | 5,14 % | 8,38 % | 8,38 % | 8,04 % | 1,24 % | 2,05 % | 3,04 % | 4,16 % | 3,13 % | 3,42 % | 3,53 % | 3,29 % |
Classement au sein de la catégorie | 968 / 988 | 740 / 974 | 784 / 974 | 692 / 968 | 692 / 968 | 547 / 916 | 696 / 875 | 707 / 821 | 296 / 769 | 344 / 710 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,33 % | 1,12 % | 1,59 % | -1,95 % | 2,22 % | 0,41 % | 2,27 % | 0,47 % | 1,87 % | -0,57 % | 2,43 % | -1,58 % |
Référence | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % |
6,68 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % | 8,10 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 627/ 710 | 6/ 769 | 675/ 821 | 766/ 875 | 412/ 916 | 692/ 968 |
13,21 % (2020)
-12,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 17,83 |
Actions internationales | 14,27 |
Actions américaines | 11,53 |
Actions canadiennes | 10,10 |
Espèces et équivalents | 9,74 |
Autres | 36,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 50,31 |
Fonds commun de placement | 18,57 |
Espèces et quasi-espèces | 9,74 |
Technologie | 4,17 |
Biens de consommation | 3,62 |
Autres | 13,59 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 83,82 |
Multi-National | 7,59 |
Europe | 5,28 |
Asie | 2,14 |
Amérique Latine | 0,97 |
Autres | 0,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 13,82 |
Canoe Bond Advantage Fund Series O | 11,61 |
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 7,44 |
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 7,36 |
CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 5,92 |
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,79 |
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 5,06 |
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 5,04 |
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 4,96 |
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 3,51 |
Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,89 % | 8,88 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,06 % | 0,96 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,77 % | 0,49 % | - |
Sharpe | -0,30 % | 0,16 % | - |
Sortino | -0,31 % | 0,12 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 44,29 % | 81,04 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,24 % | 8,89 % | 8,88 % | - |
Bêta | 0,93 % | 1,06 % | 0,96 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,63 % | 0,77 % | 0,49 % | - |
Sharpe | 0,68 % | -0,30 % | 0,16 % | - |
Sortino | 1,63 % | -0,31 % | 0,12 % | - |
Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 91,49 % | 44,29 % | 81,04 % | - |
Date de création | 30 novembre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RGP300 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
Nom | Date de création |
---|---|
Christian Richard | 19-10-2018 |
Antoine Giasson-Jean | 19-10-2018 |
Gestionnaire de fonds | RGP Investments |
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Conseiller | RGP Investments |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,27 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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