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Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Équilibrés mond rev fixe
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021
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|
VANPA (07-08-2026) |
12,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 4,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 4,00 % | 4,66 % | 4,66 % | 10,42 % | 9,93 % | 8,84 % | 8,41 % | 3,51 % | 4,98 % | 4,78 % | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 754 / 970 | 741 / 964 | 645 / 958 | 645 / 958 | 396 / 953 | 317 / 929 | 396 / 875 | 291 / 859 | 513 / 787 | 289 / 743 | 262 / 710 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | 1,55 % | 2,90 % | 1,24 % | 0,46 % | -0,86 % | 1,29 % | 1,88 % | -2,49 % | 1,46 % | 1,79 % | 0,70 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,49 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % | 8,10 % | 10,05 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 595/ 675 | 6/ 729 | 661/ 781 | 731/ 824 | 396/ 867 | 682/ 916 | 71/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,21 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 13,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,64 |
| Actions américaines | 13,37 |
| Actions canadiennes | 8,73 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 7,31 |
| Autres | 43,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,19 |
| Fonds commun de placement | 29,30 |
| Technologie | 5,64 |
| Soins de santé | 3,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,00 |
| Autres | 14,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,59 |
| Multi-National | 17,54 |
| Europe | 7,27 |
| Asie | 2,10 |
| Amérique Latine | 1,06 |
| Autres | 0,44 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series O | 11,91 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 9,81 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 7,38 |
| FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND INTEREST RATE H | 7,35 |
| Canso Corporate Bond Fund Class O | 7,31 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,31 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 5,26 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 4,87 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 4,74 |
| CI Global Energy Corporate Class P | 2,94 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,92 % | 7,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,87 | 0,10 | - |
| Sortino | 1,67 | 0,14 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 94,13 % | 78,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,91 % | 5,92 % | 7,52 % | - |
| Bêta | 0,81 | 0,94 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,58 | 0,87 | 0,10 | - |
| Sortino | 2,39 | 1,67 | 0,14 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 93,76 % | 94,13 % | 78,57 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP300 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
Stratégie de placement
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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