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Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A

Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021

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VANPA
(17-01-2025)
11,34 $
Variation
0,04 $ (0,38 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 3,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,58 % 0,24 % 4,92 % 8,10 % 8,10 % 8,04 % 0,64 % 1,14 % 3,44 % 4,16 % - - - -
Référence 0,19 % 1,91 % 7,59 % 11,56 % 11,56 % 9,12 % 1,91 % 1,30 % 2,81 % 3,39 % 3,69 % 3,71 % 3,33 % 4,62 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 0,23 % 5,14 % 8,38 % 8,38 % 8,04 % 1,24 % 2,05 % 3,04 % 4,16 % 3,13 % 3,42 % 3,53 % 3,29 %
Classement au sein de la catégorie 968 / 988 740 / 974 784 / 974 692 / 968 692 / 968 547 / 916 696 / 875 707 / 821 296 / 769 344 / 710 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.954 to 3.6096.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,33 % 1,12 % 1,59 % -1,95 % 2,22 % 0,41 % 2,27 % 0,47 % 1,87 % -0,57 % 2,43 % -1,58 %
Référence 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.686983 to 16.906152.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 7,79 % 13,21 % 2,65 % -12,69 % 7,98 % 8,10 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - 4 1 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - 627/ 710 6/ 769 675/ 821 766/ 875 412/ 916 692/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,21 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 17,83
Actions internationales 14,27
Actions américaines 11,53
Actions canadiennes 10,10
Espèces et équivalents 9,74
Autres 36,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 50,31
Fonds commun de placement 18,57
Espèces et quasi-espèces 9,74
Technologie 4,17
Biens de consommation 3,62
Autres 13,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,82
Multi-National 7,59
Europe 5,28
Asie 2,14
Amérique Latine 0,97
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series 13,82
Canoe Bond Advantage Fund Series O 11,61
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O 7,44
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A 7,36
CI DIVF OPPT FD CIG5359 5,92
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I 5,79
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series 5,06
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) 5,04
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) 4,96
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O 3,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 3.8301 to 14.5279.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -4.962286 to 8.840729.
End of interactive chart.

Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,89 % 8,88 % -
Bêta 1,06 % 0,96 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,77 % 0,49 % -
Sharpe -0,30 % 0,16 % -
Sortino -0,31 % 0,12 % -
Treynor -0,02 % 0,02 % -
Efficience fiscale 44,29 % 81,04 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,24 % 8,89 % 8,88 % -
Bêta 0,93 % 1,06 % 0,96 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,63 % 0,77 % 0,49 % -
Sharpe 0,68 % -0,30 % 0,16 % -
Sortino 1,63 % -0,31 % 0,12 % -
Treynor 0,04 % -0,02 % 0,02 % -
Efficience fiscale 91,49 % 44,29 % 81,04 % -

Détails du fonds

Date de création 30 novembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RGP300

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Christian Richard 19-10-2018
Antoine Giasson-Jean 19-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RGP Investments
Conseiller RGP Investments
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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