Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2022, 2021
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-05-2025) |
11,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,63 % | -1,62 % | 1,52 % | 0,69 % | 8,43 % | 5,78 % | 4,64 % | 1,26 % | 3,93 % | 3,27 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,67 % | -1,68 % | 2,22 % | 0,20 % | 10,23 % | 6,64 % | 6,01 % | 2,36 % | 1,84 % | 2,79 % | 3,41 % | 2,96 % | 3,88 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | -1,49 % | 1,29 % | 0,26 % | 8,21 % | 5,91 % | 4,37 % | 2,02 % | 3,76 % | 3,16 % | 3,29 % | 2,99 % | 3,46 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 120 / 981 | 353 / 979 | 379 / 979 | 146 / 979 | 475 / 959 | 528 / 907 | 466 / 898 | 679 / 819 | 303 / 779 | 330 / 744 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,22 % | 0,41 % | 2,27 % | 0,47 % | 1,87 % | -0,57 % | 2,43 % | -1,58 % | 2,35 % | 0,23 % | -1,22 % | -0,63 % |
| Référence | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % |
6,68 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % | 8,10 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 628/ 710 | 6/ 767 | 677/ 819 | 760/ 866 | 409/ 907 | 687/ 959 |
13,21 % (2020)
-12,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,71 |
| Actions internationales | 11,73 |
| Actions américaines | 11,00 |
| Actions canadiennes | 10,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,54 |
| Autres | 39,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,80 |
| Fonds commun de placement | 22,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,36 |
| Biens de consommation | 4,11 |
| Technologie | 3,38 |
| Autres | 12,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,99 |
| Multi-National | 10,98 |
| Europe | 6,40 |
| Asie | 1,66 |
| Amérique Latine | 0,69 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series O | 16,54 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 13,07 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 7,94 |
| Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 7,78 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 6,23 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,95 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 5,17 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 3,42 |
| Dynamic Financial Services Fund Series O | 2,97 |
| RGF GLB INFRASTR I 1209 | 2,72 |
Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,12 % | 7,65 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 0,95 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 0,36 % | 0,22 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 92,19 % | 83,23 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,17 % | 8,12 % | 7,65 % | - |
| Bêta | 0,81 % | 1,10 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,77 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,12 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 1,99 % | 0,36 % | 0,22 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 91,84 % | 92,19 % | 83,23 % | - |
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP300 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
| Portfolio Manager |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
