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Équilibrés mond rev fixe
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2022, 2021
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|
VANPA (12-12-2025) |
12,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 4,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 4,66 % | 8,15 % | 11,01 % | 9,26 % | 11,25 % | 8,12 % | 3,45 % | 3,53 % | 4,74 % | 4,86 % | - | - | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 380 / 991 | 79 / 988 | 140 / 987 | 46 / 978 | 125 / 978 | 234 / 949 | 319 / 898 | 471 / 855 | 435 / 808 | 186 / 756 | 282 / 689 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,58 % | 2,35 % | 0,23 % | -1,22 % | -0,63 % | 1,93 % | 1,62 % | 0,14 % | 1,55 % | 2,90 % | 1,24 % | 0,46 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
6,68 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % | 8,10 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 620/ 701 | 6/ 757 | 666/ 809 | 753/ 855 | 410/ 898 | 689/ 950 |
13,21 % (2020)
-12,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 18,37 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 17,33 |
| Actions internationales | 13,13 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,45 |
| Autres | 31,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,89 |
| Fonds commun de placement | 16,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,81 |
| Technologie | 4,37 |
| Biens de consommation | 3,67 |
| Autres | 20,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,69 |
| Multi-National | 13,16 |
| Europe | 6,26 |
| Asie | 2,01 |
| Amérique Latine | 0,67 |
| Autres | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series O | 11,94 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 9,77 |
| Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 7,56 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 7,37 |
| FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND INTEREST RATE H | 6,86 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 6,02 |
| FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND | 5,63 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,92 |
| CI Global Energy Corporate Class P | 2,96 |
| RGF GLB INFRASTR I 1209 | 2,71 |
Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,49 % | 7,40 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,64 % | 0,14 % | - |
| Sortino | 1,35 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 95,65 % | 82,21 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,92 % | 6,49 % | 7,40 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 1,01 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,69 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 1,28 % | 0,64 % | 0,14 % | - |
| Sortino | 2,39 % | 1,35 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 93,09 % | 95,65 % | 82,21 % | - |
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP300 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
| Portfolio Manager |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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