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Portefeuille SectorWise Équilibré catégorie A
Équil mondiaux neutres
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2021
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|
VANPA (13-11-2026) |
14,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,55 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 6,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,24 % | -0,86 % | 1,51 % | 4,22 % | 4,16 % | 9,26 % | 12,41 % | 9,84 % | 4,65 % | 6,19 % | 6,73 % | - | - | - |
| Référence | -1,92 % | -1,04 % | 3,68 % | 7,00 % | 5,42 % | 10,34 % | 14,15 % | 12,58 % | 7,05 % | 7,56 % | 7,48 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,26 % | -0,51 % | 2,60 % | 5,89 % | 5,96 % | 8,69 % | 12,17 % | 9,94 % | 5,28 % | 6,96 % | 6,20 % | 6,55 % | 5,61 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 431 / 1 783 | 1 192 / 1 760 | 1 451 / 1 748 | 1 512 / 1 730 | 1 387 / 1 720 | 749 / 1 649 | 859 / 1 587 | 971 / 1 545 | 1 139 / 1 450 | 998 / 1 309 | 576 / 1 243 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,93 % | -0,98 % | 1,62 % | 2,43 % | -3,20 % | 1,90 % | 2,02 % | 0,83 % | -0,47 % | 1,15 % | -0,75 % | -1,24 % |
| Référence | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % | -1,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,18 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,46 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,44 % | 16,44 % | 6,12 % | -13,43 % | 9,16 % | 11,11 % | 13,11 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 1 020/ 1 166 | 29/ 1 255 | 1 196/ 1 335 | 1 243/ 1 477 | 941/ 1 551 | 1 288/ 1 598 | 234/ 1 654 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,44 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,43 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 37,79 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 16,90 |
| Actions américaines | 9,22 |
| Actions canadiennes | 6,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,67 |
| Autres | 24,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 51,81 |
| Revenu fixe | 31,27 |
| Technologie | 3,74 |
| Soins de santé | 2,32 |
| Biens de consommation | 2,22 |
| Autres | 8,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,16 |
| Multi-National | 41,35 |
| Europe | 3,85 |
| Asie | 1,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RGB GBL EQTY CL RGP209 | 29,74 |
| Canoe Bond Advantage Fund Series O | 7,47 |
| OPTIMUM LONG-TERM BOND SERIES O | 6,28 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 6,13 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 4,74 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 4,59 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 4,56 |
| Canso Corporate Bond Fund Class O | 4,49 |
| FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND INTEREST RATE H | 4,42 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 3,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille SectorWise Équilibré catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,32 % | 8,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,38 | 0,21 | - |
| Sortino | 2,85 | 0,32 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 95,36 % | 84,25 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,83 % | 6,32 % | 8,62 % | - |
| Bêta | 0,65 | 0,81 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,78 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,35 | 1,38 | 0,21 | - |
| Sortino | 0,30 | 2,85 | 0,32 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,11 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 72,91 % | 95,36 % | 84,25 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP400 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et de croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
Stratégie de placement
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 40 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart permis de plus ou moins 15 %; et 60 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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