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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022
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|
VANPA (10-04-2025) |
11,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,30 $)
(-2,57 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 7,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,60 % | 2,62 % | 5,42 % | 2,62 % | 11,97 % | 8,79 % | 7,23 % | 7,43 % | 9,04 % | 6,43 % | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 650 / 1 774 | 138 / 1 773 | 74 / 1 762 | 138 / 1 773 | 149 / 1 727 | 1 144 / 1 675 | 244 / 1 612 | 108 / 1 424 | 391 / 1 347 | 411 / 1 293 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,50 % | 1,45 % | 0,40 % | 3,97 % | -0,88 % | 1,70 % | 1,41 % | 2,12 % | -0,81 % | 2,64 % | 1,61 % | -1,60 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
5,66 % (novembre 2020)
-5,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,87 % | 12,64 % | 2,16 % | 3,83 % | 13,51 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 282/ 1 333 | 235/ 1 416 | 16/ 1 560 | 1 664/ 1 674 | 819/ 1 727 |
13,51 % (2024)
1,87 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 41,08 |
| Actions américaines | 32,39 |
| Espèces et équivalents | 11,30 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,66 |
| Actions internationales | 3,66 |
| Autres | 4,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,30 |
| Soins de santé | 5,55 |
| Biens de consommation | 5,09 |
| Énergie | 4,69 |
| Autres | 20,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,08 |
| Europe | 2,22 |
| Autres | 6,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 2,51 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/03/2025 AGCD | 2,24 |
| Johnson & Johnson | 1,70 |
| Chevron Corp | 1,66 |
| Procter & Gamble Co | 1,54 |
| Exxon Mobil Corp | 1,39 |
| United States Treasury 4.63% 15-May-2054 | 1,35 |
| CHS/Community Health Systm Inc 10.88% 15-Jan-2032 | 1,34 |
| Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030 | 1,31 |
| Cisco Systems Inc | 1,13 |
Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,44 % | 6,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,63 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 1,02 % | - |
| Sortino | 1,05 % | 1,72 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 79,47 % | 84,38 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,74 % | 6,44 % | 6,39 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,64 % | 0,63 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,75 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 1,33 % | 0,52 % | 1,02 % | - |
| Sortino | 3,37 % | 1,05 % | 1,72 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 88,65 % | 79,47 % | 84,38 % | - |
| Date de création | 25 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 404 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5517 | ||
| TML5518 | ||
| TML5519 |
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
Le conseiller en valeurs a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le conseiller en valeurs peut, à l’occasion, concentrer les placements du Fonds dans un secteur précis. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres d’émetteurs autres qu’américains.
| Portfolio Manager |
Franklin Advisers, Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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