Détails du fonds

VANPA (27-12-2024)	12,13 $
Variation	0,02 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 7,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,12 %	5,32 %	8,97 %	14,43 %	16,56 %	8,43 %	7,83 %	8,07 %	6,94 %	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 570 / 1 771	479 / 1 761	820 / 1 749	834 / 1 725	1 115 / 1 725	1 480 / 1 672	81 / 1 546	148 / 1 411	322 / 1 325	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	2	2	3	4	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,86 %	1,03 %	0,70 %	2,25 %	-0,50 %	1,45 %	0,40 %	3,97 %	-0,88 %	1,70 %	1,41 %	2,12 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	1,87 %	12,64 %	2,16 %	3,83 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	1 283/ 1 334	235/ 1 417	16/ 1 554	1 662/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,64 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,87 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	52,81
Actions américaines	29,08
Obligations de gouvernements étrangers	8,79
Espèces et équivalents	4,06
Actions internationales	2,38
Autres	2,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	64,48
Soins de santé	5,36
Énergie	4,46
Espèces et quasi-espèces	4,06
Services publics	3,24
Autres	18,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,18
Europe	2,39
Multi-National	0,22
Autres	10,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	3,78
Johnson & Johnson	1,88
Chevron Corp	1,71
CASH	1,70
Exxon Mobil Corp	1,59
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	1,54
CHS/Community Health Systm Inc 10.88% 15-Jan-2032	1,49
Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030	1,38
PepsiCo Inc	1,32
Home Depot Inc	1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,39 %	6,97 %	-
Bêta	0,57 %	0,67 %	-
Alpha	0,05 %	0,02 %	-
R-carré	0,65 %	0,64 %	-
Sharpe	0,66 %	0,67 %	-
Sortino	1,23 %	0,91 %	-
Treynor	0,07 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	81,32 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,48 %	6,39 %	6,97 %	-
Bêta	0,64 %	0,57 %	0,67 %	-
Alpha	0,04 %	0,05 %	0,02 %	-
R-carré	0,51 %	0,65 %	0,64 %	-
Sharpe	2,45 %	0,66 %	0,67 %	-
Sortino	9,24 %	1,23 %	0,91 %	-
Treynor	0,17 %	0,07 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	92,67 %	81,32 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	373 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML5517
TML5518
TML5519

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le conseiller en valeurs peut, à l’occasion, concentrer les placements du Fonds dans un secteur précis. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres d’émetteurs autres qu’américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Todd Brighton	08-12-2020
Edward D. Perks	08-12-2020
Brendan Circle	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Advisers, Inc.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé