Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	9,36 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 février 2019) : 1,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,12 %	2,58 %	3,19 %	3,80 %	6,33 %	4,65 %	1,79 %	1,77 %	1,62 %	-	-	-	-	-
Référence	3,88 %	5,09 %	4,22 %	4,23 %	8,09 %	3,58 %	-2,17 %	-3,41 %	-0,79 %	0,44 %	0,89 %	0,07 %	1,10 %	2,26 %
Moyenne de la catégorie	2,04 %	2,24 %	2,24 %	1,91 %	5,33 %	2,16 %	-1,70 %	-1,20 %	0,13 %	0,93 %	0,84 %	0,70 %	1,08 %	1,31 %
Classement au sein de la catégorie	525 / 548	505 / 546	126 / 541	73 / 535	199 / 498	55 / 449	18 / 365	12 / 315	26 / 256	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,20 %	-0,91 %	-0,67 %	2,38 %	1,85 %	0,59 %	0,21 %	1,00 %	-0,61 %	1,18 %	0,26 %	1,12 %
Référence	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %

Best Monthly Return Since Inception

2,38 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,45 %	1,25 %	-3,70 %	5,30 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	261/ 269	13/ 326	28/ 392	247/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,30 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Autres	62,01
Espèces et équivalents	18,99
Obligations de sociétés étrangères	12,59
Obligations de gouvernements étrangers	5,32
Actions américaines	0,88
Autres	0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	79,93
Espèces et quasi-espèces	19,00
Services financiers	0,73
Autres	0,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,00
Europe	7,60
Amérique Latine	1,04
Afrique et Moyen Orient	0,91
Asie	0,30
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
HSBC Bank PLC 5.43% 02-Apr-2024	8,21
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-May-2054	6,44
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-May-2054	6,37
TD Securities (USA) LLC 5.41% 01-Apr-2024	6,24
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-May-2054	5,68
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-May-2054	4,41
Uniform Mrtgage-Backed Security 6.50% 01-Jan-2054	3,30
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.00% 01-Apr-2054	2,96
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-May-2054	2,11
Legacy Mrtgage Asset Trust 6.25% 25-May-2060	1,78

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada) série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	3,50 %	3,83 %	-
Bêta	0,24 %	0,04 %	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,25 %	0,01 %	-
Sharpe	-0,37 %	-0,12 %	-
Sortino	-0,46 %	-0,42 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,10 %	-
Efficience fiscale	0,48 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,57 %	3,50 %	3,83 %	-
Bêta	0,34 %	0,24 %	0,04 %	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,36 %	0,25 %	0,01 %	-
Sharpe	0,39 %	-0,37 %	-0,12 %	-
Sortino	1,82 %	-0,46 %	-0,42 %	-
Treynor	0,04 %	-0,05 %	-0,10 %	-
Efficience fiscale	63,58 %	0,48 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PMO012

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en limitant l’exposition aux fluctuations des taux d’intérêt. La plus-value du capital à long terme est un objectif secondaire.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, principalement dans des instruments à revenu fixe en dollars autres que canadiens de diverses échéances. Le Fonds effectuera des placements principalement dans des titres physiques, mais pourra utiliser des dérivés pour obtenir une telle exposition de temps à autre. La durée moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement entre zéro et trois ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)	01-02-2019
Alfred Murata	20-02-2020
Daniel J. Ivascyn	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Pacific Investment Management Company LLC
Conseiller	Pacific Investment Management Company LLC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,41 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada) série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé