Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	17,31 $
Variation	0,23 $ (1,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2019) : 10,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,42 %	-1,49 %	8,49 %	1,52 %	13,27 %	14,94 %	10,40 %	6,91 %	10,67 %	9,36 %	-	-	-	-
Référence	-1,01 %	0,88 %	11,94 %	2,42 %	24,30 %	21,79 %	13,63 %	14,81 %	15,73 %	14,34 %	13,31 %	12,64 %	13,76 %	11,64 %
Moyenne de la catégorie	-2,82 %	-1,84 %	5,59 %	1,44 %	13,26 %	15,18 %	8,71 %	8,16 %	11,70 %	10,45 %	9,29 %	9,12 %	9,89 %	8,02 %
Classement au sein de la catégorie	174 / 185	160 / 185	101 / 183	128 / 185	135 / 178	109 / 173	100 / 163	106 / 138	79 / 119	71 / 112	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,71 %	-4,08 %	3,68 %	0,76 %	3,69 %	-3,10 %	0,51 %	0,88 %	8,60 %	-2,96 %	5,11 %	-3,42 %
Référence	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

12,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	19,21 %	12,12 %	-14,68 %	16,03 %	21,79 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	38/ 118	113/ 138	91/ 144	90/ 171	92/ 178

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,79 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,94
Actions canadiennes	27,61
Actions internationales	6,72
Espèces et équivalents	2,90
Unités de fiducies de revenu	0,41
Autres	0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,47
Services financiers	17,11
Services aux consommateurs	12,05
Services industriels	10,51
Biens de consommation	8,91
Autres	30,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,80
Amérique Latine	3,74
Asie	1,49
Afrique et Moyen Orient	0,76
Europe	0,59
Autres	0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Shopify Inc Cl A	-
Royal Bank of Canada	-
Reinsurance Group of America Inc	-
J M Smucker Co	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Mr Cooper Group Inc	-
Service Corp International	-
Grand Canyon Education Inc	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	14,84 %	16,46 %	-
Bêta	1,05 %	1,08 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-
R-carré	0,87 %	0,86 %	-
Sharpe	0,49 %	0,56 %	-
Sortino	0,92 %	0,80 %	-
Treynor	0,07 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	97,18 %	98,12 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,80 %	14,84 %	16,46 %	-
Bêta	1,48 %	1,05 %	1,08 %	-
Alpha	-0,20 %	-0,03 %	-0,05 %	-
R-carré	0,92 %	0,87 %	0,86 %	-
Sharpe	0,67 %	0,49 %	0,56 %	-
Sortino	1,42 %	0,92 %	0,80 %	-
Treynor	0,06 %	0,07 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	97,18 %	98,12 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	48 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6548
FID6549
FID6550

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Le Fonds peut investir dans ces titres, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents, privilégiant les titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte : la situation financière; la position occupée dans le secteur d'activité; la conjoncture économique et boursière; les perspectives de bénéfices; la stratégie de l'entreprise; le potentiel de croissance et la qualité de la direction.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Mark Schmehl Steve MacMillan
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata