Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines - Devises neutres série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions nord-américaines

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(09-10-2025) 		17,36 $
Variation
(0,20 $) (-1,12 %)

Au 30 septembre 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 septembre 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025juill. …10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines - Devises neutres série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2019) : 9,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,47 % 6,92 % 13,06 % 10,84 % 12,55 % 18,88 % 16,38 % 5,52 % 9,17 % 8,79 % - - - -
Référence 5,20 % 11,43 % 19,15 % 17,43 % 24,98 % 28,21 % 23,55 % 15,13 % 17,18 % 15,58 % 14,30 % 14,25 % 13,89 % 13,91 %
Moyenne de la catégorie 1,33 % 5,54 % 12,13 % 8,26 % 10,72 % 18,73 % 16,78 % 8,04 % 11,34 % 11,00 % 9,48 % 9,89 % 9,69 % 9,35 %
Classement au sein de la catégorie 76 / 188 70 / 188 74 / 188 73 / 187 119 / 186 111 / 179 102 / 172 126 / 144 114 / 136 95 / 112 - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,23 % 8,11 % -4,90 % 4,19 % -3,13 % -2,86 % -1,26 % 4,52 % 2,46 % 1,09 % 2,22 % 3,47 %
Référence 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 % 2,72 % 3,12 % 5,20 %

Best Monthly Return Since Inception

12,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 18,24 % 12,20 % -19,30 % 16,84 % 14,10 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - - 2 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 44/ 119 113/ 139 128/ 145 80/ 172 152/ 179

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,24 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 54,51
Actions canadiennes 26,80
Actions internationales 9,65
Espèces et équivalents 7,90
Produits dérivés 0,92
Autres 0,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 22,47
Services aux consommateurs 15,43
Services financiers 12,44
Services industriels 10,33
Espèces et quasi-espèces 7,90
Autres 31,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,45
Amérique Latine 3,82
Asie 2,70
Europe 2,53
Afrique et Moyen Orient 0,18
Autres 1,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
CACI International Inc Cl A -
Grand Canyon Education Inc -
Parsons Corp -
Agnico Eagle Mines Ltd -
Service Corp International -
Skechers USA Inc Cl A -
NVIDIA Corp -
Shopify Inc Cl A -
Reinsurance Group of America Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian0246810121416182022242628-20%-10%0%10%20%30%40%

Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 14,71 % 15,74 % -
Bêta 1,20 % 1,16 % -
Alpha -0,10 % -0,09 % -
R-carré 0,85 % 0,84 % -
Sharpe 0,84 % 0,47 % -
Sortino 1,72 % 0,73 % -
Treynor 0,10 % 0,06 % -
Efficience fiscale 98,16 % 96,92 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,20 % 14,71 % 15,74 % -
Bêta 1,03 % 1,20 % 1,16 % -
Alpha -0,11 % -0,10 % -0,09 % -
R-carré 0,82 % 0,85 % 0,84 % -
Sharpe 0,74 % 0,84 % 0,47 % -
Sortino 1,34 % 1,72 % 0,73 % -
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,06 % -
Efficience fiscale 99,93 % 98,16 % 96,92 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A11,0​11,052,7​52,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A8,8​8,855,5​55,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,2​13,248,9​48,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,1​19,155,6​55,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6580
FID6581
FID6582

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Le Fonds peut investir dans ces titres, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents, privilégiant les titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et américaines. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte : la situation financière; la position occupée dans le secteur d'activité; la conjoncture économique et boursière; les perspectives de bénéfices; la stratégie de l'entreprise; le potentiel de croissance et la qualité de la direction.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Mark Schmehl
  • Steve MacMillan
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations