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Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI catégorie A

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Équil mondiaux neutres

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VANPA
(03-01-2025) 		13,04 $
Variation
0,06 $ (0,48 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 5,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,14 % 3,56 % 7,48 % 13,52 % 15,76 % 9,31 % 4,27 % 5,29 % 5,40 % - - - - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 4,26 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie 1 557 / 1 771 1 408 / 1 761 1 457 / 1 749 1 096 / 1 725 1 298 / 1 725 1 276 / 1 672 915 / 1 546 816 / 1 411 776 / 1 325 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 3 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,98 % 0,86 % 2,36 % 2,07 % -1,51 % 1,77 % 0,72 % 2,65 % 0,38 % 1,77 % -0,37 % 2,14 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 7,16 % 9,31 % -9,06 % 7,26 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - 3 2 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 719/ 1 334 674/ 1 417 473/ 1 554 1 419/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 22,96
Actions américaines 19,74
Actions canadiennes 16,35
Obligations de gouvernements étrangers 12,11
Obligations du gouvernement canadien 8,59
Autres 20,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,28
Services financiers 11,49
Technologie 11,34
Espèces et quasi-espèces 6,52
Énergie 5,66
Autres 34,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,35
Asie 13,06
Europe 10,76
Amérique Latine 1,14
Afrique et Moyen Orient 0,36
Autres 2,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) 15,99
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) 10,21
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) 6,95
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) 6,07
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) 5,72
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG) 5,69
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 5,67
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) 5,04
CI Global Short-Term Bond Fund Series I 4,00
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) 3,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,09 % 9,05 % -
Bêta 0,85 % 0,97 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,78 % -
Sharpe 0,12 % 0,37 % -
Sortino 0,27 % 0,41 % -
Treynor 0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 90,76 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,32 % 8,09 % 9,05 % -
Bêta 0,82 % 0,85 % 0,97 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,78 % -
Sharpe 2,38 % 0,12 % 0,37 % -
Sortino 6,32 % 0,27 % 0,41 % -
Treynor 0,13 % 0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 100,00 % 90,76 % - -

Détails du fonds

Date de création 21 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 455 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2162
CIG3062
CIG3162

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds investira surtout dans une combinaison de FNB de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et, si jugé nécessaire, dans d'autres OPC et titres, avec une légère préférence pour les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen R Lingard 21-01-2019
Alfred Lam 21-12-2021
Zoe Li 21-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,89 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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