Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	12,01 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 4,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,63 %	4,58 %	5,42 %	9,28 %	15,11 %	9,42 %	2,44 %	3,73 %	3,91 %	-	-	-	-	-
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	6,15 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 250 / 1 720	1 297 / 1 719	1 383 / 1 688	1 438 / 1 688	1 565 / 1 664	1 574 / 1 627	1 288 / 1 481	1 226 / 1 349	1 134 / 1 278	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,64 %	3,83 %	2,09 %	0,49 %	1,52 %	1,62 %	-1,54 %	1,60 %	0,77 %	2,44 %	0,45 %	1,63 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

5,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	6,97 %	5,94 %	-9,17 %	5,95 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	728/ 1 295	1 229/ 1 380	484/ 1 517	1 536/ 1 635

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,97 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	16,64
Actions internationales	15,74
Actions américaines	13,72
Actions canadiennes	11,89
Obligations du gouvernement canadien	8,95
Autres	33,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,42
Espèces et quasi-espèces	8,51
Services financiers	7,80
Technologie	7,55
Biens de consommation	3,93
Autres	26,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,73
Asie	9,72
Europe	7,90
Multi-National	4,00
Amérique Latine	1,08
Autres	2,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	21,80
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN)	12,39
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	4,34
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B)	4,31
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	4,02
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	4,00
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B)	3,99
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM)	3,68
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG)	3,60
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED)	3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,01 %	7,41 %	-
Bêta	0,74 %	0,83 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,91 %	0,84 %	-
Sharpe	-0,10 %	0,26 %	-
Sortino	-0,07 %	0,21 %	-
Treynor	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	81,32 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,90 %	7,01 %	7,41 %	-
Bêta	0,78 %	0,74 %	0,83 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,84 %	-
Sharpe	1,95 %	-0,10 %	0,26 %	-
Sortino	5,64 %	-0,07 %	0,21 %	-
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	99,17 %	81,32 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	21 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	168 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2161
CIG3061
CIG3161

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres et, si jugé nécessaire, il investira dans d'autres OPC et titres avec une légère préférence pour les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen R Lingard	21-01-2019
Alfred Lam	21-12-2021
Zoe Li	21-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI catégorie A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé