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Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI série A

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Équil mondiaux neutres

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(08-08-2025) 		12,50 $
Variation
0,03 $ (0,22 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2019nov. 2019mai 2020nov. 2020mai 2021nov. 2021mai 2022nov. 2022mai 2023nov. 2023mai 2024nov. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025m…9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $9 500 $10 500 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 4,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,75 % 2,36 % 4,53 % 4,53 % 9,39 % 8,54 % 7,35 % 2,97 % 4,51 % 4,13 % - - - -
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 2,93 % 3,65 % 3,65 % 10,26 % 10,24 % 9,45 % 4,13 % 6,33 % 5,50 % 5,32 % 5,21 % 5,52 % 4,98 %
Classement au sein de la catégorie 1 094 / 1 787 1 101 / 1 741 356 / 1 739 356 / 1 739 1 240 / 1 720 1 411 / 1 652 1 482 / 1 590 1 218 / 1 446 1 180 / 1 320 1 112 / 1 263 - - - -
Quartile de classement 3 3 1 1 3 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,44 % 0,45 % 1,63 % -0,64 % 1,73 % -1,01 % 2,20 % 0,57 % -0,65 % -1,17 % 1,80 % 1,75 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 6,97 % 5,94 % -9,17 % 5,95 % 9,36 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - 3 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 719/ 1 294 1 248/ 1 380 508/ 1 522 1 534/ 1 631 1 526/ 1 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,36 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 16,96
Obligations du gouvernement canadien 15,91
Actions canadiennes 12,69
Actions américaines 12,17
Obligations de gouvernements étrangers 12,03
Autres 30,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 44,22
Services financiers 8,36
Espèces et quasi-espèces 8,12
Technologie 7,40
Énergie 3,67
Autres 28,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,18
Asie 10,38
Europe 9,65
Multi-National 3,24
Amérique Latine 1,00
Autres 3,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) 22,35
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) 12,84
CI Global Short-Term Bond Fund Series I 4,78
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 4,41
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) 3,82
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) 3,80
CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG) 3,32
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B) 3,25
Cash 3,09
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B) 3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian012345678910111213140%5%10%15%20%

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 6,14 % 6,22 % -
Bêta 0,75 % 0,72 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,92 % 0,87 % -
Sharpe 0,54 % 0,34 % -
Sortino 1,17 % 0,38 % -
Treynor 0,04 % 0,03 % -
Efficience fiscale 94,55 % 88,15 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,62 % 6,14 % 6,22 % -
Bêta 0,63 % 0,75 % 0,72 % -
Alpha 0,01 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,84 % 0,92 % 0,87 % -
Sharpe 1,24 % 0,54 % 0,34 % -
Sortino 2,67 % 1,17 % 0,38 % -
Treynor 0,09 % 0,04 % 0,03 % -
Efficience fiscale 93,72 % 94,55 % 88,15 % -

Détails du fonds

Date de création 21 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 165 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2161
CIG3061
CIG3161

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres et, si jugé nécessaire, il investira dans d'autres OPC et titres avec une légère préférence pour les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Stephen R Lingard
  • Alfred Lam
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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