Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	14,35 $
Variation	(0,07 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,63 %	4,54 %	8,54 %	16,73 %	18,95 %	11,24 %	5,88 %	7,31 %	7,05 %	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 126 / 1 348	1 029 / 1 335	1 072 / 1 331	831 / 1 324	982 / 1 320	952 / 1 241	632 / 1 183	569 / 1 073	611 / 1 026	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	3	4	3	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,90 %	1,22 %	3,18 %	2,57 %	-1,51 %	1,94 %	0,64 %	2,88 %	0,27 %	1,91 %	-0,05 %	2,63 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,36 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	7,60 %	12,74 %	-8,87 %	8,48 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	622/ 1 027	512/ 1 076	254/ 1 190	1 091/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	30,22
Actions américaines	25,84
Actions canadiennes	21,29
Obligations de gouvernements étrangers	5,55
Espèces et équivalents	5,47
Autres	11,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	14,87
Technologie	14,87
Revenu fixe	13,89
Énergie	7,45
Biens de consommation	6,86
Autres	42,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,10
Asie	16,39
Europe	13,64
Amérique Latine	1,24
Afrique et Moyen Orient	0,33
Autres	2,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	9,38
CI Intl Quality Di Gr Ix ETF NH (IQD.B)	8,03
CI U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B)	7,72
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	7,57
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	7,31
CI Munro Alternative Global Growth ETF (CMAG)	6,96
CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM)	6,62
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B)	5,10
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC)	4,99
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN)	4,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,30 %	10,85 %	-
Bêta	0,84 %	0,98 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,93 %	0,87 %	-
Sharpe	0,28 %	0,47 %	-
Sortino	0,49 %	0,57 %	-
Treynor	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	93,94 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,84 %	9,30 %	10,85 %	-
Bêta	0,81 %	0,84 %	0,98 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,90 %	0,93 %	0,87 %	-
Sharpe	2,71 %	0,28 %	0,47 %	-
Sortino	8,18 %	0,49 %	0,57 %	-
Treynor	0,16 %	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	93,94 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	329 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2163
CIG3063
CIG3163

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et, si jugé nécessaire, dans d'autres OPC et titres, avec une préférence pour les FNB de titres de capitaux propres. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen R Lingard	21-01-2019
Alfred Lam	21-12-2021
Zoe Li	21-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,89 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata