Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	11,01 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 3,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,48 %	4,43 %	5,24 %	7,51 %	13,36 %	7,72 %	1,58 %	2,14 %	2,49 %	-	-	-	-	-
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	808 / 961	763 / 961	772 / 955	698 / 955	875 / 919	823 / 903	578 / 851	610 / 789	556 / 746	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	4	4	3	4	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,54 %	3,62 %	2,31 %	0,21 %	0,77 %	1,16 %	-1,58 %	1,51 %	0,87 %	2,27 %	0,62 %	1,48 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	5,69 %	2,98 %	-8,85 %	5,41 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	503/ 756	632/ 808	176/ 862	870/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,69 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	22,04
Obligations du gouvernement canadien	11,62
Obligations de sociétés canadiennes	11,21
Obligations de sociétés étrangères	9,88
Espèces et équivalents	9,85
Autres	35,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	60,58
Espèces et quasi-espèces	9,85
Services financiers	4,76
Technologie	4,52
Fonds négociés en bourse	3,08
Autres	17,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,06
Asie	6,53
Multi-National	5,46
Europe	5,37
Amérique Latine	0,97
Autres	2,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	28,76
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN)	16,93
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	5,46
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED)	4,23
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND)	3,53
Simplify Mbs Etf	3,06
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	2,99
CI Canadian Short-Term Aggr Bond Index ETF (CAGS)	2,85
CI Auspice Broad Commodity Fund Hedged (CCOM)	2,80
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	2,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,20 %	6,07 %	-
Bêta	0,73 %	0,70 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,78 %	0,56 %	-
Sharpe	-0,26 %	0,07 %	-
Sortino	-0,28 %	-0,08 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	54,63 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,73 %	6,20 %	6,07 %	-
Bêta	0,83 %	0,73 %	0,70 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,76 %	0,78 %	0,56 %	-
Sharpe	1,69 %	-0,26 %	0,07 %	-
Sortino	4,88 %	-0,28 %	-0,08 %	-
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	95,77 %	54,63 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	21 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	120 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2160
CIG3060
CIG3160

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l'accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres et, si jugé nécessaire, il investira dans d'autres OPC et titres. Le fonds privilégiera les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propre canadiens, américains et internationaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen R Lingard	21-01-2019
Alfred Lam	21-12-2021
Zoe Li	21-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI catégorie A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé