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Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI série A

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Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade C

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VANPA
(08-08-2025) 		11,23 $
Variation
0,02 $ (0,15 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2019nov. 2019mai 2020nov. 2020mai 2021nov. 2021mai 2022nov. 2022mai 2023nov. 2023mai 2024nov. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025m…10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $13 000 $9 500 $Période

Légende

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2019) : 3,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,38 % 1,67 % 3,89 % 3,89 % 7,99 % 6,96 % 5,87 % 2,06 % 2,77 % 2,82 % - - - -
Référence 1,79 % 0,63 % 2,54 % 2,54 % 10,33 % 9,38 % 8,07 % 2,58 % 2,12 % 3,19 % 3,50 % 3,70 % 3,61 % 4,25 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 1,97 % 3,13 % 3,13 % 8,43 % 7,87 % 6,93 % 2,26 % 3,66 % 3,49 % 3,59 % 3,42 % 3,57 % 3,38 %
Classement au sein de la catégorie 343 / 1 020 478 / 1 012 76 / 1 010 76 / 1 010 667 / 995 743 / 938 779 / 920 530 / 845 629 / 801 574 / 765 - - - -
Quartile de classement 2 2 1 1 3 4 4 3 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,27 % 0,62 % 1,48 % -0,92 % 1,35 % -0,87 % 1,69 % 0,86 % -0,38 % -0,79 % 1,09 % 1,38 %
Référence 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 5,69 % 2,98 % -8,85 % 5,41 % 7,02 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - 3 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 537/ 787 662/ 839 180/ 885 896/ 928 879/ 982

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,02 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 20,39
Obligations de gouvernements étrangers 15,47
Actions internationales 10,80
Obligations de sociétés canadiennes 9,69
Espèces et équivalents 9,50
Autres 34,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 56,60
Espèces et quasi-espèces 9,50
Services financiers 5,65
Technologie 4,81
Fonds négociés en bourse 3,61
Autres 19,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,12
Europe 8,03
Asie 7,56
Multi-National 3,61
Amérique Latine 0,97
Autres 3,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) 28,58
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) 16,38
CI Global Short-Term Bond Fund Series I 6,29
Cash 3,67
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) 3,51
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) 3,34
iShares TIPS Bond ETF (TIP) 3,31
iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis 3,18
Simplify MBS ETF (MTBA) 2,85
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 2,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,48 % 5,30 % -
Bêta 0,82 % 0,70 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,85 % 0,74 % -
Sharpe 0,34 % 0,07 % -
Sortino 0,86 % -0,03 % -
Treynor 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 87,00 % 73,03 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,84 % 5,48 % 5,30 % -
Bêta 0,67 % 0,82 % 0,70 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,76 % 0,85 % 0,74 % -
Sharpe 1,15 % 0,34 % 0,07 % -
Sortino 2,36 % 0,86 % -0,03 % -
Treynor 0,07 % 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 88,59 % 87,00 % 73,03 % -

Détails du fonds

Date de création 21 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 123 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2160
CIG3060
CIG3160

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l'accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres et, si jugé nécessaire, il investira dans d'autres OPC et titres. Le fonds privilégiera les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Les FNB de titres de capitaux propres offriront une exposition à des titres de capitaux propre canadiens, américains et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Stephen R Lingard
  • Alfred Lam
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,35 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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