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VANPA (25-07-2025) |
8,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (01 avril 2019) : 3,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 4,95 % | 8,61 % | 8,61 % | 21,95 % | 9,37 % | 5,58 % | 3,72 % | 7,86 % | 3,53 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,91 % | 8,53 % | 10,17 % | 10,17 % | 26,37 % | 19,03 % | 16,09 % | 10,74 % | 15,02 % | 11,96 % | 10,77 % | 10,72 % | 10,76 % | 9,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,59 % | 6,83 % | 5,71 % | 5,71 % | 11,99 % | 13,58 % | 10,27 % | 6,62 % | 9,88 % | 7,64 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 205 / 247 | 113 / 234 | 41 / 225 | 41 / 225 | 32 / 199 | 95 / 152 | 107 / 136 | 88 / 109 | 47 / 67 | 40 / 50 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,93 % | 4,93 % | 5,45 % | -2,52 % | 2,02 % | -5,46 % | 0,82 % | 1,91 % | 0,73 % | 0,20 % | 3,99 % | 0,72 % |
| Référence | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % |
9,39 % (novembre 2020)
-24,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -7,78 % | 21,31 % | -15,05 % | -1,13 % | 13,00 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 54/ 55 | 43/ 101 | 95/ 125 | 120/ 143 | 103/ 168 |
21,31 % (2021)
-15,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 39,30 |
| Actions américaines | 29,13 |
| Actions internationales | 19,86 |
| Actions canadiennes | 15,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 54,73 |
| Services publics | 23,32 |
| Énergie | 10,67 |
| Soins de santé | 7,65 |
| Services industriels | 4,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,00 |
| Europe | 19,94 |
| Multi-National | 1,53 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Asie | 1,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Choice Properties REIT - Units | 4,79 |
| Ventas Inc | 4,25 |
| Crombie REIT - Units | 4,11 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,09 |
| Williams Cos Inc | 4,06 |
| Enbridge Inc | 4,02 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 3,90 |
| Granite REIT - Units | 3,80 |
| Sienna Senior Living Inc | 3,55 |
| National Grid PLC | 3,52 |
Fonds de revenue Immobilier et infrastructure II Dynamique série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 16,18 % | 15,59 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,11 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,17 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 0,34 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 46,50 % | 63,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,48 % | 16,18 % | 15,59 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 1,12 % | 1,02 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,11 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,75 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 1,39 % | 0,17 % | 0,40 % | - |
| Sortino | 2,79 % | 0,34 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 84,82 % | 46,50 % | 63,57 % | - |
| Date de création | 01 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 812 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2313 |
Le Fonds cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant mondialement dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises avec une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique et des infrastructures. Il utilisera des stratégies de placement alternatives, y compris l’utilisation d’un levier financier qui sera créé par l’utilisation d’emprunts et dans une moindre mesure, par une exposition aux dérivés et aux ventes à découvert.
Le Fonds investira à l’échelle mondiale, principalement : dans des titres de participation d’entreprises qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; dans des fonds sous-jacents qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services d’utilité publique ou des infrastructures; et dans des titres d’émetteurs qui versent, ont l’intention de verser ou ont versé des dividendes ou des distributions.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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