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Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (14-08-2026) |
14,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,82 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 5,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,39 % | 2,98 % | 2,92 % | 2,89 % | 1,40 % | 1,75 % | 4,50 % | 4,86 % | 1,14 % | 3,12 % | 4,13 % | - | - | - |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,53 % | 15,16 % | 12,52 % | 13,18 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 143 / 1 286 | 1 126 / 1 279 | 1 209 / 1 277 | 1 218 / 1 273 | 1 245 / 1 251 | 1 212 / 1 214 | 1 150 / 1 155 | 1 115 / 1 120 | 989 / 1 005 | 918 / 942 | 890 / 925 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 1,71 % | -0,68 % | -0,12 % | -2,10 % | -0,03 % | 1,64 % | -4,74 % | 3,22 % | 3,19 % | 2,25 % | -2,39 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,67 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,63 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 14,13 % | 13,68 % | -17,57 % | 9,84 % | 10,03 % | -1,76 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 137/ 929 | 333/ 976 | 997/ 1 073 | 836/ 1 121 | 1 146/ 1 201 | 1 227/ 1 228 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,13 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,54 |
| Obligations étrangères - Fonds | 35,12 |
| Actions internationales | 13,51 |
| Actions canadiennes | 1,83 |
| Espèces et équivalents | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,12 |
| Technologie | 30,04 |
| Soins de santé | 7,69 |
| Biens industriels | 6,95 |
| Services aux consommateurs | 6,40 |
| Autres | 13,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,37 |
| Multi-National | 35,12 |
| Europe | 10,99 |
| Asie | 2,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Enhanced Core Plus Fixed Income | 35,12 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,49 |
| Microsoft Corp | 3,36 |
| Apple Inc | 3,32 |
| NVIDIA Corp | 3,21 |
| Broadcom Inc | 2,99 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,92 |
| Eli Lilly and Co | 2,08 |
| Caterpillar Inc | 1,59 |
| Visa Inc Cl A | 1,58 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,38 % | 10,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 1,01 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,16 | -0,11 | - |
| Sortino | 0,32 | -0,16 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 90,61 % | 72,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,36 % | 8,38 % | 10,96 % | - |
| Bêta | 0,81 | 0,87 | 1,01 | - |
| Alpha | -0,12 | -0,09 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,83 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | -0,07 | 0,16 | -0,11 | - |
| Sortino | -0,21 | 0,32 | -0,16 | - |
| Treynor | -0,01 | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 17,06 % | 90,61 % | 72,58 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 330 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5937 | ||
| MFC5938 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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