Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (13-08-2025) |
14,21 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 5,90 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,16 % | 1,67 % | -4,00 % | -0,31 % | 2,10 % | 6,09 % | 6,04 % | 1,07 % | 3,46 % | 4,60 % | - | - | - | - |
Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 305 / 1 355 | 1 348 / 1 354 | 1 326 / 1 333 | 1 321 / 1 333 | 1 285 / 1 319 | 1 237 / 1 260 | 1 171 / 1 222 | 1 074 / 1 105 | 1 009 / 1 043 | 962 / 1 022 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,96 % | 1,01 % | -1,16 % | 3,46 % | -1,79 % | 3,84 % | -0,90 % | -3,02 % | -1,76 % | 1,76 % | 0,07 % | -0,16 % |
Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
7,67 % (juillet 2022)
-8,63 % (janvier 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 14,13 % | 13,68 % | -17,57 % | 9,84 % | 10,03 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 147/ 1 028 | 351/ 1 077 | 1 094/ 1 173 | 898/ 1 223 | 1 243/ 1 306 |
14,13 % (2020)
-17,57 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 40,87 |
Actions internationales | 22,17 |
Obligations de gouvernements étrangers | 12,60 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,06 |
Obligations du gouvernement canadien | 7,39 |
Autres | 8,91 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 30,76 |
Technologie | 15,00 |
Services industriels | 10,55 |
Soins de santé | 8,65 |
Services aux consommateurs | 6,91 |
Autres | 28,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,04 |
Europe | 25,85 |
Asie | 1,80 |
Amérique Latine | 0,81 |
Multi-National | 0,05 |
Autres | 0,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 16,98 |
Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A | 16,96 |
Microsoft Corp | 2,97 |
Compass Group PLC | 2,54 |
Waste Connections Inc | 2,44 |
Roper Technologies Inc | 2,44 |
Apple Inc | 2,26 |
Alcon AG | 2,18 |
Relx PLC | 2,12 |
Ferrari NV | 2,06 |
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,59 % | 10,84 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,97 % | 1,03 % | - |
Alpha | -0,07 % | -0,06 % | - |
R-carré | 0,85 % | 0,83 % | - |
Sharpe | 0,24 % | 0,13 % | - |
Sortino | 0,57 % | 0,13 % | - |
Treynor | 0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 99,42 % | 96,96 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,30 % | 9,59 % | 10,84 % | - |
Bêta | 0,75 % | 0,97 % | 1,03 % | - |
Alpha | -0,07 % | -0,07 % | -0,06 % | - |
R-carré | 0,68 % | 0,85 % | 0,83 % | - |
Sharpe | -0,12 % | 0,24 % | 0,13 % | - |
Sortino | -0,14 % | 0,57 % | 0,13 % | - |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 95,49 % | 99,42 % | 96,96 % | - |
Date de création | 31 janvier 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 678 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC5937 | ||
MFC5938 | ||
MFC5939 |
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
---|---|
Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,34 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!