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Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

Équilibrés mond d'actions

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2021

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VANPA
(13-08-2025)
14,21 $
Variation
0,03 $ (0,22 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 5,90 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,16 % 1,67 % -4,00 % -0,31 % 2,10 % 6,09 % 6,04 % 1,07 % 3,46 % 4,60 % - - - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 1 305 / 1 355 1 348 / 1 354 1 326 / 1 333 1 321 / 1 333 1 285 / 1 319 1 237 / 1 260 1 171 / 1 222 1 074 / 1 105 1 009 / 1 043 962 / 1 022 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,96 % 1,01 % -1,16 % 3,46 % -1,79 % 3,84 % -0,90 % -3,02 % -1,76 % 1,76 % 0,07 % -0,16 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,67 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,63 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 14,13 % 13,68 % -17,57 % 9,84 % 10,03 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - 1 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 147/ 1 028 351/ 1 077 1 094/ 1 173 898/ 1 223 1 243/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 40,87
Actions internationales 22,17
Obligations de gouvernements étrangers 12,60
Obligations de sociétés canadiennes 8,06
Obligations du gouvernement canadien 7,39
Autres 8,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,76
Technologie 15,00
Services industriels 10,55
Soins de santé 8,65
Services aux consommateurs 6,91
Autres 28,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,04
Europe 25,85
Asie 1,80
Amérique Latine 0,81
Multi-National 0,05
Autres 0,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 16,98
Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A 16,96
Microsoft Corp 2,97
Compass Group PLC 2,54
Waste Connections Inc 2,44
Roper Technologies Inc 2,44
Apple Inc 2,26
Alcon AG 2,18
Relx PLC 2,12
Ferrari NV 2,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,59 % 10,84 % -
Bêta 0,97 % 1,03 % -
Alpha -0,07 % -0,06 % -
R-carré 0,85 % 0,83 % -
Sharpe 0,24 % 0,13 % -
Sortino 0,57 % 0,13 % -
Treynor 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 99,42 % 96,96 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,30 % 9,59 % 10,84 % -
Bêta 0,75 % 0,97 % 1,03 % -
Alpha -0,07 % -0,07 % -0,06 % -
R-carré 0,68 % 0,85 % 0,83 % -
Sharpe -0,12 % 0,24 % 0,13 % -
Sortino -0,14 % 0,57 % 0,13 % -
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 95,49 % 99,42 % 96,96 % -

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 678 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5937
MFC5938
MFC5939

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • Steve Locke
  • Felix Wong
  • David Arpin
  • Konstantin Boehmer
  • Nelson Arruda
  • Ken Yip
  • Caroline Chan
  • Tyler Hewlett
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,34 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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