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Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021
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|
VANPA (20-10-2026) |
13,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 5,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,22 % | -0,57 % | 8,29 % | 4,81 % | 1,79 % | 1,70 % | 6,76 % | 7,32 % | 1,79 % | 3,13 % | 4,45 % | - | - | - |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 87 / 1 296 | 911 / 1 288 | 960 / 1 281 | 1 154 / 1 276 | 1 213 / 1 259 | 1 214 / 1 219 | 1 156 / 1 165 | 1 098 / 1 124 | 1 008 / 1 026 | 943 / 958 | 893 / 929 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,68 % | -0,12 % | -2,10 % | -0,03 % | 1,64 % | -4,74 % | 3,22 % | 3,19 % | 2,25 % | -2,39 % | 0,64 % | 1,22 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,67 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,63 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 14,13 % | 13,68 % | -17,57 % | 9,84 % | 10,03 % | -1,76 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 136/ 933 | 334/ 980 | 1 002/ 1 077 | 835/ 1 125 | 1 148/ 1 205 | 1 231/ 1 232 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,13 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,89 |
| Obligations étrangères - Fonds | 34,85 |
| Actions internationales | 12,71 |
| Actions canadiennes | 1,46 |
| Espèces et équivalents | 0,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,85 |
| Technologie | 30,00 |
| Soins de santé | 9,03 |
| Biens industriels | 6,52 |
| Services aux consommateurs | 6,39 |
| Autres | 13,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,43 |
| Multi-National | 34,85 |
| Europe | 11,00 |
| Asie | 1,71 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Enhanced Core Plus Fixed Income | 34,85 |
| Microsoft Corp | 3,57 |
| Apple Inc | 3,38 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,36 |
| NVIDIA Corp | 2,81 |
| Broadcom Inc | 2,67 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,64 |
| Eli Lilly and Co | 2,23 |
| Johnson & Johnson | 1,78 |
| ASML Holding NV - ADR | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,98 % | 10,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,45 | -0,07 | - |
| Sortino | 0,77 | -0,08 | - |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 93,59 % | 82,54 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,29 % | 7,98 % | 10,71 % | - |
| Bêta | 0,82 | 0,87 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,09 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,80 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | -0,02 | 0,45 | -0,07 | - |
| Sortino | -0,15 | 0,77 | -0,08 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,04 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 34,34 % | 93,59 % | 82,54 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 280 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5937 | ISC | Open |
| MFC5938 | DSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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