Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	14,28 $
Variation	0,07 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,46 %	3,29 %	7,77 %	12,03 %	14,60 %	9,06 %	1,47 %	4,06 %	5,65 %	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	647 / 1 348	1 242 / 1 335	1 183 / 1 331	1 255 / 1 324	1 245 / 1 320	1 160 / 1 241	1 126 / 1 183	1 015 / 1 073	874 / 1 026	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,29 %	0,77 %	3,49 %	0,71 %	-3,27 %	2,32 %	1,83 %	1,49 %	0,96 %	1,01 %	-1,16 %	3,46 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,67 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,63 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	14,13 %	13,68 %	-17,57 %	9,84 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	147/ 1 027	369/ 1 076	1 105/ 1 190	923/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,74
Actions internationales	27,73
Obligations de sociétés canadiennes	11,03
Obligations de gouvernements étrangers	9,40
Obligations du gouvernement canadien	7,21
Autres	9,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,40
Technologie	15,17
Biens industriels	10,12
Soins de santé	8,88
Services industriels	8,36
Autres	26,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,27
Europe	29,93
Amérique Latine	0,76
Asie	0,74
Afrique et Moyen Orient	0,41
Autres	-0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	2,65
Aon PLC Cl A	2,61
Apple Inc	2,50
Schneider Electric SE	2,42
Alcon AG	2,36
Roper Technologies Inc	2,35
Linde PLC	2,30
Waste Connections Inc	2,20
S&P Global Inc	2,05
Gartner Inc	1,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,52 %	11,62 %	-
Bêta	1,11 %	1,06 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-
R-carré	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	-0,11 %	0,33 %	-
Sortino	-0,09 %	0,39 %	-
Treynor	-0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	92,08 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,55 %	12,52 %	11,62 %	-
Bêta	1,02 %	1,11 %	1,06 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,07 %	-0,04 %	-
R-carré	0,79 %	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	1,43 %	-0,11 %	0,33 %	-
Sortino	2,88 %	-0,09 %	0,39 %	-
Treynor	0,09 %	-0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	92,08 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	803 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5937
MFC5938
MFC5939

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dina DeGeer	20-02-2020
Konstantin Boehmer	20-02-2020
David Arpin	20-02-2020
Nelson Arruda	20-02-2020
Steve Locke	20-02-2020
Felix Wong	20-02-2020
Caroline Chan	03-02-2023
David Taylor	03-02-2023
Dan Cooper	03-02-2023
Tyler Hewlett	03-02-2023
Movin Mokbel	03-02-2023
Ken Yip	03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata