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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (12-08-2025) |
42,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(0,54 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (15 février 2019) : 7,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,27 % | 6,67 % | 2,47 % | 5,39 % | 10,53 % | 12,65 % | 10,89 % | 6,14 % | 7,50 % | 7,59 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 345 / 1 788 | 343 / 1 784 | 519 / 1 738 | 525 / 1 738 | 326 / 1 722 | 285 / 1 656 | 216 / 1 598 | 239 / 1 454 | 272 / 1 329 | 179 / 1 275 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | 2,21 % | -0,28 % | 3,50 % | -0,98 % | 2,85 % | 0,11 % | -2,23 % | -1,85 % | 2,98 % | 2,28 % | 1,27 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
7,03 % (avril 2020)
-7,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 10,25 % | 10,32 % | -10,95 % | 12,48 % | 15,89 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 302/ 1 294 | 480/ 1 380 | 877/ 1 522 | 154/ 1 630 | 301/ 1 683 |
15,89 % (2024)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,31 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,15 |
| Actions internationales | 15,96 |
| Actions canadiennes | 14,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,47 |
| Autres | 12,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,40 |
| Technologie | 16,38 |
| Services financiers | 12,90 |
| Services aux consommateurs | 4,99 |
| Biens de consommation | 4,04 |
| Autres | 23,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,77 |
| Europe | 7,75 |
| Asie | 7,48 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 28,77 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 26,90 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 15,02 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 11,74 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 10,25 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 5,01 |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 1,59 |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML) | 0,71 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,01 |
FNB BMO Équilibré
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,52 % | 8,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,79 % | 0,58 % | - |
| Sortino | 1,61 % | 0,83 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 90,96 % | 86,97 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,75 % | 8,52 % | 8,79 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,08 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,05 % | 0,79 % | 0,58 % | - |
| Sortino | 2,07 % | 1,61 % | 0,83 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 91,44 % | 90,96 % | 86,97 % | - |
| Date de création | 15 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d'appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le FNB BMO Équilibré aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres de capitaux propres et 40 % dans des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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