Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	36,51 $
Variation	0,11 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB BMO Conservateur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 5,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,63 %	4,23 %	1,73 %	3,98 %	7,74 %	9,80 %	7,91 %	3,77 %	4,55 %	5,19 %	-	-	-	-
Référence	0,55 %	2,90 %	1,17 %	3,11 %	7,07 %	9,29 %	7,28 %	2,24 %	1,84 %	3,23 %	3,66 %	4,03 %	3,43 %	3,83 %
Moyenne de la catégorie	0,22 %	3,08 %	1,54 %	3,36 %	6,03 %	7,75 %	5,69 %	2,09 %	3,19 %	3,49 %	3,58 %	3,52 %	3,38 %	3,27 %
Classement au sein de la catégorie	128 / 1 016	111 / 1 016	271 / 1 006	205 / 1 006	143 / 991	91 / 939	87 / 924	114 / 852	103 / 799	56 / 774	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,47 %	2,02 %	-0,70 %	2,84 %	-1,01 %	2,22 %	0,52 %	-1,57 %	-1,36 %	1,89 %	1,66 %	0,63 %
Référence	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	9,76 %	5,87 %	-11,36 %	10,29 %	11,38 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	26/ 785	143/ 837	549/ 883	39/ 926	119/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	30,58
Actions américaines	20,49
Actions internationales	10,75
Actions canadiennes	9,92
Obligations de sociétés canadiennes	9,81
Autres	18,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,23
Technologie	11,04
Services financiers	8,75
Services aux consommateurs	3,36
Biens de consommation	2,71
Autres	15,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,02
Europe	5,26
Asie	5,08
Amérique Latine	0,63
Afrique et Moyen Orient	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	40,80
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	19,40
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	17,80
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,13
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	6,91
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,38
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)	1,07
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML)	0,48
CANADIAN DOLLAR	0,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO Conservateur

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,43 %	7,58 %	-
Bêta	1,09 %	0,97 %	-
Alpha	0,00 %	0,03 %	-
R-carré	0,79 %	0,69 %	-
Sharpe	0,52 %	0,29 %	-
Sortino	1,12 %	0,34 %	-
Treynor	0,04 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	86,34 %	76,86 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,25 %	7,43 %	7,58 %	-
Bêta	1,15 %	1,09 %	0,97 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,03 %	-
R-carré	0,77 %	0,79 %	0,69 %	-
Sharpe	0,84 %	0,52 %	0,29 %	-
Sortino	1,59 %	1,12 %	0,34 %	-
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	86,86 %	86,34 %	76,86 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	15 février 2019
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB vise à procurer un revenu et un potentiel d'appréciation modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le FNB BMO Conservateur aura recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif et devrait investir principalement dans d’autres FNB BMO. Son actif sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % dans des titres à revenu fixe et 40 % dans des titres de capitaux propres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FNB BMO Conservateur

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé