Détails du fonds

VANPA (14-05-2026)	13,61 $
Variation	0,13 $ (0,98 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 février 2019) : 8,39 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,90 %	1,52 %	-0,35 %	1,45 %	13,68 %	11,97 %	11,87 %	10,42 %	7,12 %	9,65 %	7,81 %	-	-	-
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	4,57 %	2,54 %	3,94 %	3,92 %	18,38 %	13,53 %	12,19 %	10,02 %	7,30 %	9,61 %	7,61 %	7,29 %	6,78 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	479 / 1 295	1 040 / 1 294	1 123 / 1 278	1 101 / 1 290	1 077 / 1 266	906 / 1 221	734 / 1 149	586 / 1 126	640 / 1 004	527 / 947	498 / 922	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,64 %	2,23 %	0,92 %	0,71 %	3,12 %	1,75 %	-0,14 %	-1,63 %	-0,07 %	1,36 %	-4,52 %	4,90 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

8,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	14,73 %	13,19 %	-15,96 %	15,68 %	22,07 %	6,74 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	110/ 944	428/ 992	966/ 1 089	113/ 1 137	125/ 1 218	1 097/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,07 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	42,48
Actions canadiennes	23,42
Actions internationales	20,55
Obligations de sociétés canadiennes	6,85
Obligations de sociétés étrangères	2,96
Autres	3,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,99
Services financiers	15,95
Revenu fixe	11,56
Services aux consommateurs	10,81
Biens industriels	6,76
Autres	27,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,15
Europe	12,64
Asie	6,96
Amérique Latine	0,86
Afrique et Moyen Orient	0,31
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Guardian i3 Global Core Equity Fund Series I	28,26
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	17,70
Guardian Canadian Equity Fund Series I	13,87
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I	12,44
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I	10,64
Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I	5,07
Guardian Strategic Income Fund Series I	5,01
Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I	4,91
Guardian Short Duration Bond Fund Series I	1,98
CASH	0,13

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,81 %	10,81 %	-
Bêta	1,01	1,07	-
Alpha	-0,03	-0,03	-
R-carré	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,91	0,43	-
Sortino	1,65	0,61	-
Treynor	0,08	0,04	-
Efficience fiscale	91,97 %	85,72 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,05 %	8,81 %	10,81 %	-
Bêta	0,99	1,01	1,07	-
Alpha	-0,07	-0,03	-0,03	-
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	1,20	0,91	0,43	-
Sortino	1,99	1,65	0,61	-
Treynor	0,11	0,08	0,04	-
Efficience fiscale	90,71 %	91,97 %	85,72 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG583

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est d'offrir un portefeuille qui met l'accent sur la croissance du capital à long terme, au travers de placements diversifiés dans des actions canadiennes ou étrangères ou des titres liés à ces actions, et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres d'autres fonds de placements gérés par nous-même, mais peut également investir dans d'autres titres, exceptés les fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Guardian Capital LP Denise Larose David Onyett-Jeffries
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata