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Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W

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Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(24-12-2024) 		13,42 $
Variation
0,07 $ (0,50 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 février 2019) : 9,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,32 % 7,85 % 13,46 % 22,67 % 25,62 % 16,90 % 6,95 % 8,51 % 9,16 % - - - - -
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,28 % 5,12 % 9,51 % 17,25 % 20,37 % 12,66 % 5,69 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 233 / 1 348 90 / 1 335 64 / 1 331 125 / 1 324 141 / 1 320 114 / 1 241 391 / 1 183 321 / 1 073 166 / 1 026 - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 2 1 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,41 % 1,51 % 4,23 % 1,56 % -1,89 % 2,56 % 2,18 % 2,32 % 0,62 % 2,21 % 1,16 % 4,32 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 14,73 % 13,19 % -15,96 % 15,68 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 118/ 1 027 457/ 1 076 1 052/ 1 190 119/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,68 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,67
Actions canadiennes 22,75
Actions internationales 19,26
Obligations de sociétés canadiennes 8,06
Espèces et équivalents 2,82
Autres 2,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,69
Services financiers 13,88
Services aux consommateurs 11,71
Revenu fixe 10,20
Soins de santé 7,95
Autres 30,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,41
Europe 13,36
Asie 5,21
Amérique Latine 1,01
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I 24,34
Guardian i3 Global Quality Growth Fund Series I 24,04
Guardian Canadian Growth Equity Fund Series I 15,33
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I 13,18
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I 8,12
Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I 7,09
Guardian Strategic Income Fund Series A 4,45
Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I 2,37
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) 0,95
CASH 0,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,85 % 12,09 % -
Bêta 1,10 % 1,15 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,96 % 0,95 % -
Sharpe 0,33 % 0,60 % -
Sortino 0,55 % 0,80 % -
Treynor 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 85,23 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,64 % 11,85 % 12,09 % -
Bêta 0,94 % 1,10 % 1,15 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,96 % 0,95 % -
Sharpe 3,31 % 0,33 % 0,60 % -
Sortino - 0,55 % 0,80 % -
Treynor 0,20 % 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 96,93 % 85,23 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 13 février 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG583

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est d'offrir un portefeuille qui met l'accent sur la croissance du capital à long terme, au travers de placements diversifiés dans des actions canadiennes ou étrangères ou des titres liés à ces actions, et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres d'autres fonds de placements gérés par nous-même, mais peut également investir dans d'autres titres, exceptés les fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Onyett-Jeffries 21-01-2019
Denise Larose 21-01-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,89 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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