Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,80 $
Variation	(0,05 $) (-0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 février 2019) : 8,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,24 %	7,32 %	11,27 %	15,44 %	15,04 %	12,97 %	6,23 %	8,33 %	7,96 %	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 615 / 2 106	807 / 2 080	1 007 / 2 051	1 737 / 2 013	1 871 / 2 013	1 588 / 1 896	1 242 / 1 739	1 139 / 1 583	1 198 / 1 469	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	2	4	4	4	3	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,35 %	0,53 %	3,42 %	0,49 %	-2,09 %	1,43 %	0,25 %	1,93 %	1,45 %	1,26 %	2,66 %	3,24 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	8,27 %	17,92 %	-11,85 %	12,87 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	1 025/ 1 470	619/ 1 590	732/ 1 745	1 314/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,92 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,34
Actions internationales	35,00
Espèces et équivalents	0,67
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	21,76
Services financiers	18,50
Technologie	17,79
Soins de santé	16,15
Services aux consommateurs	14,74
Autres	11,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,01
Europe	28,00
Asie	7,00
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Booking Holdings Inc	7,76
CME Group Inc Cl A	7,37
Mastercard Inc Cl A	6,51
EssilorLuxottica SA	6,36
UnitedHealth Group Inc	5,23
Alphabet Inc Cl A	5,12
Accenture PLC Cl A	5,10
Yum China Holdings Inc	4,97
Marketaxess Holdings Inc	4,62
Novo Nordisk A/S Cl B	4,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,10 %	11,41 %	-
Bêta	0,76 %	0,78 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,77 %	0,80 %	-
Sharpe	0,28 %	0,53 %	-
Sortino	0,48 %	0,69 %	-
Treynor	0,04 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	54,27 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,42 %	11,10 %	11,41 %	-
Bêta	0,53 %	0,76 %	0,78 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,45 %	0,77 %	0,80 %	-
Sharpe	1,79 %	0,28 %	0,53 %	-
Sortino	4,65 %	0,48 %	0,69 %	-
Treynor	0,18 %	0,04 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	81,19 %	54,27 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG598

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et de réduire la volatilité du portefeuille, en investissant directement et indirectement dans des titres d'actions mondiales provenant de sociétés de grande qualité.

Stratégie de placement

Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Le Fonds reste concentré sur les actions mondiales et investit principalement dans titres de participation de moyennes et petites entreprises qui ont fait leurs preuves en matière de croissance stable des bénéfices. Le Fonds investit également dans les fonds négociés en bourse de marché et de secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Denise Larose	21-01-2019
Dino Bourdos	21-01-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata