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VANPA (04-12-2025) |
9,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
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Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (13 février 2019) : 6,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,12 % | 1,18 % | 1,35 % | -4,24 % | -1,96 % | 6,61 % | 8,61 % | 3,52 % | 6,55 % | 5,99 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,78 % | 9,76 % | 23,30 % | 17,91 % | 23,32 % | 28,06 % | 22,53 % | 12,74 % | 15,64 % | 13,95 % | 13,79 % | 12,12 % | 12,86 % | 12,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 6,90 % | 17,85 % | 13,80 % | 17,05 % | 22,39 % | 17,49 % | 8,57 % | 12,16 % | 10,70 % | 10,62 % | 9,16 % | 9,91 % | 9,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 849 / 2 133 | 2 022 / 2 126 | 2 059 / 2 089 | 2 056 / 2 067 | 2 033 / 2 055 | 1 934 / 1 954 | 1 801 / 1 832 | 1 566 / 1 695 | 1 469 / 1 535 | 1 367 / 1 429 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,24 % | -0,84 % | 3,21 % | -1,78 % | -2,37 % | -4,53 % | 1,78 % | -0,18 % | -1,41 % | 1,12 % | -0,06 % | 0,12 % |
| Référence | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % |
8,13 % (avril 2020)
-6,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,27 % | 17,92 % | -11,85 % | 12,87 % | 14,47 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 996/ 1 439 | 605/ 1 554 | 715/ 1 706 | 1 259/ 1 841 | 1 616/ 1 955 |
17,92 % (2021)
-11,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 57,66 |
| Actions internationales | 42,06 |
| Espèces et équivalents | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 30,17 |
| Services financiers | 18,10 |
| Technologie | 14,30 |
| Soins de santé | 14,09 |
| Services aux consommateurs | 11,92 |
| Autres | 11,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,96 |
| Europe | 34,10 |
| Asie | 8,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CME Group Inc Cl A | 8,63 |
| EssilorLuxottica SA | 8,59 |
| Mastercard Inc Cl A | 6,21 |
| Microsoft Corp | 5,71 |
| Yum China Holdings Inc | 5,58 |
| Booking Holdings Inc | 5,49 |
| L'Oreal SA | 5,43 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 5,37 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,76 |
| Colgate-Palmolive Co | 3,90 |
Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 8,24 % | 10,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,72 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,56 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 1,12 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 67,31 % | 59,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | 8,24 % | 10,17 % | - |
| Bêta | 0,58 % | 0,60 % | 0,72 % | - |
| Alpha | -0,14 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,56 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | -0,57 % | 0,56 % | 0,41 % | - |
| Sortino | -0,76 % | 1,12 % | 0,56 % | - |
| Treynor | -0,08 % | 0,08 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | 67,31 % | 59,05 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG598 |
L'objectif principal du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et de réduire la volatilité du portefeuille, en investissant directement et indirectement dans des titres d'actions mondiales provenant de sociétés de grande qualité.
Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Le Fonds reste concentré sur les actions mondiales et investit principalement dans titres de participation de moyennes et petites entreprises qui ont fait leurs preuves en matière de croissance stable des bénéfices. Le Fonds investit également dans les fonds négociés en bourse de marché et de secteur.
| Portfolio Manager |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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