Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions mondiales

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(08-08-2025) 		9,67 $
Variation
0,04 $ (0,39 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 février 2019) : 6,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,18 % -3,01 % -4,00 % -4,00 % 5,65 % 7,48 % 10,27 % 4,69 % 7,12 % 6,36 % - - - -
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 2 061 / 2 120 2 073 / 2 100 2 048 / 2 086 2 048 / 2 086 1 883 / 2 043 1 838 / 1 919 1 719 / 1 812 1 423 / 1 639 1 414 / 1 495 1 338 / 1 428 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,93 % 1,45 % 1,26 % 2,66 % 3,24 % -0,84 % 3,21 % -1,78 % -2,37 % -4,53 % 1,78 % -0,18 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

8,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 8,27 % 17,92 % -11,85 % 12,87 % 14,47 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - 3 2 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 1 014/ 1 461 612/ 1 576 721/ 1 728 1 285/ 1 867 1 643/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,92 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 59,91
Actions internationales 38,93
Espèces et équivalents 1,15
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 26,42
Services financiers 20,19
Services aux consommateurs 14,41
Technologie 14,18
Soins de santé 12,47
Autres 12,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,06
Europe 31,47
Asie 7,46
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CME Group Inc Cl A 8,80
Booking Holdings Inc 8,01
Mastercard Inc Cl A 7,17
EssilorLuxottica SA 6,00
Yum China Holdings Inc 5,46
L'Oreal SA 5,31
Microsoft Corp 5,02
Reckitt Benckiser Group PLC 4,63
Colgate-Palmolive Co 4,38
Marketaxess Holdings Inc 4,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 9,57 % 10,30 % -
Bêta 0,70 % 0,75 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,72 % 0,75 % -
Sharpe 0,65 % 0,48 % -
Sortino 1,28 % 0,64 % -
Treynor 0,09 % 0,07 % -
Efficience fiscale 72,08 % 62,50 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,47 % 9,57 % 10,30 % -
Bêta 0,64 % 0,70 % 0,75 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,63 % 0,72 % 0,75 % -
Sharpe 0,29 % 0,65 % 0,48 % -
Sortino 0,48 % 1,28 % 0,64 % -
Treynor 0,04 % 0,09 % 0,07 % -
Efficience fiscale 54,47 % 72,08 % 62,50 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A91,4​91,450,3​50,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A86,6​86,650,7​50,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,0​95,049,4​49,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,4​67,451,8​51,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 13 février 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG598

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et de réduire la volatilité du portefeuille, en investissant directement et indirectement dans des titres d'actions mondiales provenant de sociétés de grande qualité.

Stratégie de placement

Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Le Fonds reste concentré sur les actions mondiales et investit principalement dans titres de participation de moyennes et petites entreprises qui ont fait leurs preuves en matière de croissance stable des bénéfices. Le Fonds investit également dans les fonds négociés en bourse de marché et de secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Dino Bourdos
  • Denise Larose
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations