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Portefeuille prudent à risque géré Guardian série A

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(21-05-2024)
9,25 $
Variation
0,04 $ (0,42 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille prudent à risque géré Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 février 2019) : 2,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,78 % 0,71 % 4,84 % 0,59 % 2,09 % 3,43 % 1,02 % 2,85 % 1,75 % - - - - -
Référence -1,69 % 4,83 % 14,69 % 5,94 % 13,39 % 10,26 % 5,25 % 8,59 % 7,10 % 7,38 % 7,04 % 8,68 % 7,83 % 8,60 %
Moyenne de la catégorie -1,93 % 13,42 % 13,42 % 4,49 % 9,56 % 6,61 % 3,35 % 7,70 % 5,33 % 5,29 % 4,93 % 5,96 % 4,97 % 5,41 %
Classement au sein de la catégorie 517 / 1 364 1 354 / 1 363 1 356 / 1 356 1 355 / 1 363 1 265 / 1 294 1 206 / 1 268 1 021 / 1 122 1 037 / 1 065 1 012 / 1 041 - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,45 % -0,03 % 1,21 % 0,61 % -2,78 % 0,87 % 3,06 % 1,13 % -0,12 % 1,99 % 0,53 % -1,78 %
Référence -1,16 % 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (mars 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 4,26 % 7,24 % -10,54 % 7,25 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 881/ 1 063 1 066/ 1 111 491/ 1 229 1 194/ 1 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,25 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 45,00
Actions internationales 29,53
Obligations de sociétés canadiennes 12,39
Obligations du gouvernement canadien 9,79
Obligations de sociétés étrangères 1,44
Autres 1,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,92
Biens de consommation 17,40
Technologie 14,65
Services financiers 12,36
Soins de santé 11,57
Autres 20,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,48
Europe 23,85
Asie 4,32
Amérique Latine 0,25
Autres 1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Guardian Directed Equity Path Portfolio Series I 53,71
Guardian Directed Premium Yield Portfolio Series I 14,35
Guardian Canadian Bond Fund Series I 13,31
Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I 7,85
Guardian Strategic Income Fund Series A 4,23
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I 3,34
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I 2,13
Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I 1,27
HST Rebate Rec/Pay - Class 6 0,00
HST Rebate Rec/Pay - Class 1 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille prudent à risque géré Guardian série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 7,39 % 7,11 % -
Bêta 0,63 % 0,63 % -
Alpha -0,02 % -0,03 % -
R-carré 0,82 % 0,83 % -
Sharpe -0,20 % 0,00 % -
Sortino -0,31 % -0,19 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,09 % 7,39 % 7,11 % -
Bêta 0,61 % 0,63 % 0,63 % -
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,03 % -
R-carré 0,84 % 0,82 % 0,83 % -
Sharpe -0,42 % -0,20 % 0,00 % -
Sortino -0,17 % -0,31 % -0,19 % -
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 11,31 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 février 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG584

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds et de chercher à préserver la valeur des placements du Fonds avec une volatilité de portefeuille moindre, tout en cherchant à générer un niveau de revenu modéré avec un certain potentiel de croissance du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres d'autres fonds de placements gérés par nous-même, mais peut également investir dans d'autres titres, exceptés les fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dino Bourdos 21-01-2019
Denise Larose 21-01-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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