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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (25-07-2024) |
9,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 février 2019) : 3,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 0,07 % | 2,47 % | 2,47 % | 6,66 % | 6,72 % | 1,06 % | 2,81 % | 2,13 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 2,66 % | 10,63 % | 10,63 % | 17,93 % | 16,37 % | 5,77 % | 8,67 % | 8,36 % | 7,79 % | 8,14 % | 8,85 % | 8,21 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 7,98 % | 7,98 % | 7,98 % | 13,10 % | 11,95 % | 3,54 % | 7,50 % | 6,17 % | 5,63 % | 5,60 % | 6,18 % | 5,39 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 087 / 1 379 | 1 323 / 1 370 | 1 359 / 1 369 | 1 359 / 1 369 | 1 274 / 1 311 | 1 235 / 1 275 | 1 053 / 1 145 | 1 048 / 1 074 | 1 018 / 1 049 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | 0,61 % | -2,78 % | 0,87 % | 3,06 % | 1,13 % | -0,12 % | 1,99 % | 0,53 % | -1,78 % | 1,38 % | 0,49 % |
| Référence | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % |
4,78 % (mars 2019)
-5,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 4,26 % | 7,24 % | -10,54 % | 7,25 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 887/ 1 069 | 1 072/ 1 117 | 493/ 1 235 | 1 200/ 1 286 |
7,25 % (2023)
-10,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,18 |
| Actions internationales | 28,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,53 |
| Espèces et équivalents | 1,91 |
| Autres | 1,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,89 |
| Biens de consommation | 16,48 |
| Technologie | 15,43 |
| Services financiers | 11,55 |
| Soins de santé | 11,41 |
| Autres | 21,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,19 |
| Europe | 23,18 |
| Asie | 3,93 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 1,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Directed Equity Path Portfolio Series I | 53,36 |
| Guardian Directed Premium Yield Portfolio Series I | 14,30 |
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 13,38 |
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 7,88 |
| Guardian Strategic Income Fund Series A | 4,18 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 3,32 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 2,23 |
| Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I | 1,27 |
| CASH | 0,19 |
| HST Rebate Rec/Pay - Class 6 | 0,00 |
Portefeuille prudent à risque géré Guardian série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,33 % | 7,10 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,64 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | -0,23 % | 0,04 % | - |
| Sortino | -0,30 % | -0,12 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,41 % | 7,33 % | 7,10 % | - |
| Bêta | 0,57 % | 0,62 % | 0,64 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,82 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | -0,23 % | 0,04 % | - |
| Sortino | 0,98 % | -0,30 % | -0,12 % | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 71,94 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG584 |
L'objectif principal du Fonds et de chercher à préserver la valeur des placements du Fonds avec une volatilité de portefeuille moindre, tout en cherchant à générer un niveau de revenu modéré avec un certain potentiel de croissance du capital.
Le Fonds investit dans des titres d'autres fonds de placements gérés par nous-même, mais peut également investir dans d'autres titres, exceptés les fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dino Bourdos | 21-01-2019 |
| Denise Larose | 21-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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