Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	10,14 $
Variation	0,02 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,39 %	3,46 %	6,21 %	7,96 %	6,92 %	10,22 %	7,55 %	3,55 %	3,40 %	3,66 %	4,54 %	3,69 %	3,89 %	3,64 %
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,85 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	480 / 991	602 / 988	537 / 987	503 / 978	514 / 978	437 / 949	485 / 898	440 / 855	474 / 808	429 / 756	346 / 689	285 / 586	250 / 516	248 / 449
Quartile de classement	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,97 %	2,17 %	0,33 %	-1,60 %	-0,78 %	1,58 %	1,34 %	0,30 %	0,99 %	2,00 %	1,04 %	0,39 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

5,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,70 %	2,03 %	4,33 %	-2,96 %	11,92 %	6,04 %	3,16 %	-10,90 %	7,82 %	9,09 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	2	4	3	4	1	3	4	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	174/ 387	402/ 449	312/ 516	462/ 594	64/ 701	472/ 757	615/ 809	449/ 855	448/ 898	485/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	18,66
Obligations de gouvernements étrangers	15,31
Obligations de sociétés étrangères	14,49
Actions canadiennes	12,96
Obligations du gouvernement canadien	11,66
Autres	26,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,03
Technologie	9,84
Services financiers	6,84
Espèces et quasi-espèces	6,44
Services aux consommateurs	3,36
Autres	19,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,80
Europe	20,13
Asie	4,37
Amérique Latine	1,89
Multi-National	1,03
Autres	0,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	23,50
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	21,90
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	9,60
NEI Global Impact Bond Fund I	8,94
NEI Global Equity RS Fund Series I	6,68
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	4,93
NEI Global Dividend RS Fund Series I	4,51
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	4,51
NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I	3,99
NEI Long Short Equity Fund Series I	3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,73 %	6,43 %	6,28 %
Bêta	0,92 %	0,81 %	0,63 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,73 %	0,67 %	0,37 %
Sharpe	0,62 %	0,13 %	0,31 %
Sortino	1,34 %	0,12 %	0,17 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	78,41 %	50,98 %	54,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,13 %	5,73 %	6,43 %	6,28 %
Bêta	0,82 %	0,92 %	0,81 %	0,63 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,68 %	0,73 %	0,67 %	0,37 %
Sharpe	0,99 %	0,62 %	0,13 %	0,31 %
Sortino	1,55 %	1,34 %	0,12 %	0,17 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	76,81 %	78,41 %	50,98 %	54,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 084 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT014
NWT214

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et d’OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investira dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata