Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(10-06-2025)
9,83 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025jan…10 000 $20 000 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 3,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,58 % -0,83 % 0,67 % 1,66 % 7,96 % 7,85 % 5,33 % 2,35 % 3,42 % 3,52 % 3,45 % 3,04 % 3,31 % 2,95 %
Référence 0,54 % -1,78 % 0,94 % 0,74 % 9,96 % 7,76 % 6,51 % 2,72 % 1,77 % 2,85 % 3,39 % 2,98 % 3,53 % 3,98 %
Moyenne de la catégorie 1,52 % -0,50 % 0,70 % 1,79 % 7,84 % 7,64 % 5,02 % 2,22 % 3,69 % 3,53 % 3,44 % 3,13 % 3,50 % 3,11 %
Classement au sein de la catégorie 446 / 994 493 / 985 478 / 984 417 / 984 520 / 968 439 / 912 458 / 899 453 / 823 421 / 779 348 / 745 310 / 642 278 / 573 258 / 513 220 / 414
Quartile de classement 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,78 % 2,89 % 0,50 % 1,66 % -0,81 % 2,06 % -0,97 % 2,17 % 0,33 % -1,60 % -0,78 % 1,58 %
Référence 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 %

Best Monthly Return Since Inception

5,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,70 % 2,03 % 4,33 % -2,96 % 11,92 % 6,04 % 3,16 % -10,90 % 7,82 % 9,09 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 2 4 3 4 1 3 4 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 176/ 388 404/ 451 321/ 526 455/ 604 66/ 710 470/ 767 625/ 819 444/ 865 448/ 906 479/ 958

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 15,90
Obligations de gouvernements étrangers 15,10
Obligations de sociétés étrangères 14,26
Actions canadiennes 13,06
Obligations du gouvernement canadien 13,00
Autres 28,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,05
Services financiers 7,73
Technologie 7,00
Espèces et quasi-espèces 6,46
Soins de santé 3,33
Autres 20,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,85
Europe 9,66
Asie 4,89
Amérique Latine 2,01
Afrique et Moyen Orient 0,43
Autres -6,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I 24,28
NEI Global Total Return Bond Fund Series I 22,23
NEI U.S. Equity RS Fund Series I 9,99
NEI Global Impact Bond Fund I 8,90
NEI Global Equity RS Fund Series I 6,34
NEI Canadian Equity RS Fund Series I 5,83
NEI Global High Yield Bond Fund Series I 4,71
NEI Global Dividend RS Fund Series I 4,64
NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I 3,08
NEI Long Short Equity Fund Series I 2,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,26 % 6,71 % 6,39 %
Bêta 1,02 % 0,83 % 0,62 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,63 % 0,36 %
Sharpe 0,21 % 0,17 % 0,22 %
Sortino 0,53 % 0,13 % 0,02 %
Treynor 0,01 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 68,84 % 51,54 % 43,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,03 % 7,26 % 6,71 % 6,39 %
Bêta 0,88 % 1,02 % 0,83 % 0,62 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,81 % 0,63 % 0,36 %
Sharpe 0,85 % 0,21 % 0,17 % 0,22 %
Sortino 1,80 % 0,53 % 0,13 % 0,02 %
Treynor 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 79,80 % 68,84 % 51,54 % 43,98 %

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 025 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT014
NWT214

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et d’OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investira dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
  • Judith Chan
  • Will Benton
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables