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Pratte Global Equity Fund

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Actions mondiales

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(15-11-2024) 		12,58 $
Variation -

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Pratte Global Equity Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 février 2019) : 9,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,95 % 8,27 % 6,65 % 15,55 % 24,74 % 20,62 % 1,73 % 8,45 % 12,20 % - - - - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 2,31 % 9,51 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,97 % -0,94 % 0,52 % 13,06 % 2,39 % -6,89 % 3,95 % 4,83 % -9,61 % -5,76 % 8,44 % 5,95 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

13,29 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,13 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 35,34 % 15,78 % -30,81 % 34,43 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-30,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 103,44
Actions internationales 9,00
Actions canadiennes 0,01
Espèces et équivalents -12,44
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 83,80
Biens industriels 8,24
Télécommunications 5,83
Fonds négociés en bourse 5,56
Services aux consommateurs 0,01
Autres -3,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,00
Autres 9,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Reddit Inc 9,00
Microsoft Corp 8,43
Vertiv Holdings Co Cl A 8,24
Broadcom Inc 8,00
NVIDIA Corp 7,26
Alphabet Inc Cl A 7,26
Micron Technology Inc 6,58
Meta Platforms Inc Cl A 6,42
Adobe Inc 5,86
Qualcomm Inc 5,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Pratte Global Equity Fund

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 21,86 % 19,93 % -
Bêta 1,37 % 1,23 % -
Alpha -0,09 % -0,02 % -
R-carré 0,62 % 0,66 % -
Sharpe 0,03 % 0,56 % -
Sortino 0,07 % 0,83 % -
Treynor 0,00 % 0,09 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 23,93 % 21,86 % 19,93 % -
Bêta 1,94 % 1,37 % 1,23 % -
Alpha -0,32 % -0,09 % -0,02 % -
R-carré 0,43 % 0,62 % 0,66 % -
Sharpe 0,85 % 0,03 % 0,56 % -
Sortino 1,61 % 0,07 % 0,83 % -
Treynor 0,10 % 0,00 % 0,09 % -
Efficience fiscale 73,26 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 22 février 2019
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 74 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PRM101

Objectif de placement

Procurer une constante plus-value du capital de placement essentiellement dans des titres liquides nord-américains.

Stratégie de placement

Nous utilisons l'analyse quantitative pour développer des idées de placement. Les thèmes et les critères d'analyse sont choisis et rajustés aux cycles de marché. L'analyse technique est appliquée pour déterminer la probabilité et la solidité du cours des actions, et améliorer les échanges. La gestion du risque est contrôlée en ajustant la taille de la position, l'exposition au marché et la répartition tactique des actifs détenus par le fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Philippe Pratte 05-08-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Pratte Portfolio Management Inc.
Conseiller Pratte Portfolio Management Inc.
Dépositaire NBIN Inc.
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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