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VANPA (29-05-2025) |
19,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,51 % | -3,95 % | -2,38 % | -4,30 % | 3,56 % | 6,59 % | 2,03 % | 3,60 % | 8,49 % | 7,04 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,10 % | -2,00 % | 4,34 % | 1,41 % | 17,85 % | 13,20 % | 9,57 % | 10,07 % | 14,37 % | 10,31 % | 10,21 % | 9,29 % | 9,91 % | 8,27 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | -4,03 % | -0,82 % | -1,81 % | 6,93 % | 9,60 % | 6,30 % | 4,99 % | 8,81 % | 6,14 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 168 / 230 | 98 / 223 | 136 / 209 | 127 / 221 | 139 / 185 | 96 / 148 | 102 / 135 | 84 / 107 | 36 / 61 | 19 / 47 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | 3,29 % | 1,22 % | 0,39 % | 1,05 % | 0,01 % | 1,08 % | 0,92 % | -0,36 % | 0,43 % | -0,88 % | -3,51 % |
| Référence | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % |
6,65 % (novembre 2020)
-7,74 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 15,78 % | 12,18 % | -4,01 % | 7,90 % | 12,15 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 19/ 55 | 65/ 101 | 45/ 124 | 75/ 142 | 101/ 162 |
15,78 % (2020)
-4,01 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 60,46 |
| Actions canadiennes | 32,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,24 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,10 |
| Actions internationales | 2,76 |
| Autres | -2,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 60,46 |
| Services industriels | 8,50 |
| Biens de consommation | 7,89 |
| Services financiers | 4,81 |
| Technologie | 4,78 |
| Autres | 13,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,75 |
| Amérique Latine | 2,38 |
| Asie | 2,01 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,98 |
| Europe | -0,13 |
| Autres | 0,01 |
Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série F
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 5,71 % | 6,51 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 % | 0,32 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | -0,31 % | 0,92 % | - |
| Sortino | -0,19 % | 1,48 % | - |
| Treynor | -0,07 % | 0,18 % | - |
| Efficience fiscale | 61,79 % | 91,99 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,51 % | 5,71 % | 6,51 % | - |
| Bêta | 0,05 % | 0,26 % | 0,32 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,37 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | -0,01 % | -0,31 % | 0,92 % | - |
| Sortino | 0,16 % | -0,19 % | 1,48 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,07 % | 0,18 % | - |
| Efficience fiscale | 36,86 % | 61,79 % | 91,99 % | - |
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 280 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FOR110 |
L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.
Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.
| Portfolio Manager |
Forge First Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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