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Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série F

Alt principalement d'act

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VANPA
(13-06-2025)
19,12 $
Variation
(0,06 $) (-0,32 %)

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2019déc. 2019mai 2020oct. 2020mars 2021août 2021janv. 2022juin 2022nov. 2022avr. 2023sept. 2023févr. 2024juill. 2024déc. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025avr. 2020avr. 2021avr. 2022avr. 2023avr. 2024avr. 2025avr…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,74 % -0,78 % 0,20 % -0,72 % 7,42 % 8,79 % 3,39 % 3,95 % 8,51 % 7,95 % - - - -
Référence 5,56 % 3,87 % 3,54 % 7,05 % 21,05 % 19,29 % 11,55 % 10,63 % 14,92 % 11,89 % 10,58 % 10,22 % 10,45 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 3,94 % 0,59 % 0,25 % 2,06 % 8,51 % 12,81 % 7,46 % 5,84 % 9,28 % 7,35 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 140 / 241 122 / 226 111 / 212 145 / 221 116 / 192 96 / 149 105 / 135 81 / 107 41 / 64 23 / 50 - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,29 % 1,22 % 0,39 % 1,05 % 0,01 % 1,08 % 0,92 % -0,36 % 0,43 % -0,88 % -3,51 % 3,74 %
Référence -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 %

Best Monthly Return Since Inception

6,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 15,78 % 12,18 % -4,01 % 7,90 % 12,15 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 19/ 55 65/ 101 45/ 124 75/ 142 101/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,78 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 63,72
Actions canadiennes 33,95
Actions internationales 3,00
Obligations de sociétés étrangères 2,94
Unités de fiducies de revenu 2,06
Autres -5,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 63,71
Services industriels 10,63
Biens de consommation 7,20
Services financiers 5,99
Services aux consommateurs 5,18
Autres 7,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,94
Asie 2,29
Amérique Latine 1,95
Afrique et Moyen Orient 1,00
Europe -0,17
Autres -0,01

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224262830323436-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série F

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 6,05 % 6,52 % -
Bêta 0,28 % 0,33 % -
Alpha 0,00 % 0,04 % -
R-carré 0,40 % 0,41 % -
Sharpe -0,07 % 0,91 % -
Sortino 0,12 % 1,49 % -
Treynor -0,02 % 0,18 % -
Efficience fiscale 76,52 % 92,23 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,47 % 6,05 % 6,52 % -
Bêta 0,17 % 0,28 % 0,33 % -
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,04 % -
R-carré 0,08 % 0,40 % 0,41 % -
Sharpe 0,59 % -0,07 % 0,91 % -
Sortino 1,10 % 0,12 % 1,49 % -
Treynor 0,23 % -0,02 % 0,18 % -
Efficience fiscale 67,69 % 76,52 % 92,23 % -

Détails du fonds

Date de création 24 avril 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 287 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FOR110

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Forge First Asset Management Inc.

  • Keenan Murray
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Forge First Asset Management Inc.

Dépositaire

BMO Nesbitt Burns Inc

Agent comptable des registres

Pinnacle Fund Services Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,33 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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