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Alt principalement d'act
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VANPA (24-12-2024) |
18,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,23 %)
|
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,00 % | 1,92 % | 6,73 % | 10,21 % | 13,09 % | 7,10 % | 3,70 % | 6,42 % | 8,11 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 5,16 % | 8,23 % | 18,68 % | 23,73 % | 10,56 % | 6,75 % | 9,47 % | 8,00 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 228 | 158 / 215 | 132 / 205 | 124 / 174 | 121 / 174 | 98 / 149 | 86 / 127 | 63 / 92 | 32 / 57 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,61 % | 1,25 % | 0,61 % | 1,64 % | -0,20 % | -0,07 % | 3,21 % | 1,14 % | 0,32 % | 0,97 % | -0,06 % | 1,00 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
6,56 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 14,67 % | 11,22 % | -4,96 % | 7,19 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 20/ 57 | 66/ 101 | 57/ 127 | 84/ 154 |
14,67 % (2020)
-4,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 45,56 |
| Actions canadiennes | 27,45 |
| Actions américaines | 9,09 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,72 |
| Autres | 1,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 45,56 |
| Technologie | 9,48 |
| Services financiers | 8,14 |
| Revenu fixe | 7,73 |
| Énergie | 7,72 |
| Autres | 21,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,87 |
| Amérique Latine | 3,16 |
| Asie | 1,88 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,66 |
| Europe | -0,54 |
| Autres | -0,03 |
Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 5,51 % | 7,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,04 % | 0,75 % | - |
| Sortino | 0,20 % | 1,03 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,66 % | 5,51 % | 7,81 % | - |
| Bêta | 0,03 % | 0,26 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,11 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,42 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 2,16 % | 0,04 % | 0,75 % | - |
| Sortino | 14,90 % | 0,20 % | 1,03 % | - |
| Treynor | 2,33 % | 0,01 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 49 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FOR100 |
L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.
Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Keenan Murray | 08-08-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Forge First Asset Management Inc. |
| Dépositaire | BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres | Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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