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Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Alt principalement d'act

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VANPA
(08-04-2025)
16,67 $
Variation
(0,09 $) (-0,56 %)

Au 31 mars 2025

Date
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Légende

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 avril 2019) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,00 % -1,09 % 0,68 % -1,09 % 6,16 % 8,62 % 2,16 % 4,30 % 9,58 % - - - - -
Référence -1,51 % 1,51 % 5,33 % 1,51 % 15,81 % 14,88 % 7,77 % 10,75 % 16,76 % 10,91 % 10,51 % 9,37 % 10,36 % 8,54 %
Moyenne de la catégorie -2,48 % -1,05 % 0,48 % -1,05 % 6,51 % 10,33 % 6,13 % 5,96 % 10,22 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 83 / 226 105 / 221 113 / 196 105 / 221 124 / 185 88 / 145 109 / 135 82 / 105 34 / 58 - - - - -
Quartile de classement 2 2 3 2 3 3 4 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,20 % -0,07 % 3,21 % 1,14 % 0,32 % 0,97 % -0,06 % 1,00 % 0,84 % -0,45 % 0,36 % -1,00 %
Référence -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

6,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 14,67 % 11,22 % -4,96 % 7,19 % 11,14 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 20/ 55 66/ 101 51/ 124 79/ 142 107/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 33,19
Espèces et équivalents 30,26
Actions américaines 15,50
Unités de fiducies de revenu 8,98
Obligations de sociétés étrangères 8,46
Autres 3,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 30,26
Technologie 11,50
Immobilier 9,68
Services financiers 9,07
Énergie 8,96
Autres 30,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,47
Asie 3,48
Amérique Latine 2,92
Europe 0,14
Autres -0,01

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 5,37 % 6,67 % -
Bêta 0,25 % 0,34 % -
Alpha 0,00 % 0,04 % -
R-carré 0,42 % 0,47 % -
Sharpe -0,30 % 1,05 % -
Sortino -0,18 % 1,90 % -
Treynor -0,06 % 0,20 % -
Efficience fiscale 72,96 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,72 % 5,37 % 6,67 % -
Bêta 0,01 % 0,25 % 0,34 % -
Alpha 0,06 % 0,00 % 0,04 % -
R-carré 0,00 % 0,42 % 0,47 % -
Sharpe 0,58 % -0,30 % 1,05 % -
Sortino 1,95 % -0,18 % 1,90 % -
Treynor 1,65 % -0,06 % 0,20 % -
Efficience fiscale 71,14 % 72,96 % - -

Détails du fonds

Date de création 24 avril 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FOR100

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Forge First Asset Management Inc.

  • Keenan Murray
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Forge First Asset Management Inc.

Dépositaire

BMO Nesbitt Burns Inc

Agent comptable des registres

Pinnacle Fund Services Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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