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VANPA (21-03-2025) |
17,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,33 %)
|
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (24 avril 2019) : 7,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 0,74 % | 2,68 % | -0,10 % | 8,99 % | 9,12 % | 3,20 % | 4,55 % | 8,02 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,40 % | -0,31 % | 10,31 % | 3,06 % | 22,45 % | 15,63 % | 9,72 % | 12,23 % | 12,73 % | 11,38 % | 10,72 % | 9,76 % | 11,18 % | 8,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | -0,33 % | 4,81 % | 1,46 % | 11,65 % | 11,56 % | 6,63 % | 7,25 % | 8,98 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 96 / 246 | 96 / 231 | 148 / 214 | 183 / 240 | 130 / 199 | 97 / 159 | 98 / 135 | 79 / 101 | 35 / 56 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | -0,20 % | -0,07 % | 3,21 % | 1,14 % | 0,32 % | 0,97 % | -0,06 % | 1,00 % | 0,84 % | -0,45 % | 0,36 % |
| Référence | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % |
6,56 % (novembre 2020)
-7,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 14,67 % | 11,22 % | -4,96 % | 7,19 % | 11,14 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 20/ 55 | 66/ 101 | 57/ 130 | 84/ 156 | 112/ 176 |
14,67 % (2020)
-4,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,19 |
| Espèces et équivalents | 30,26 |
| Actions américaines | 15,50 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,46 |
| Autres | 3,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 30,26 |
| Technologie | 11,50 |
| Immobilier | 9,68 |
| Services financiers | 9,07 |
| Énergie | 8,96 |
| Autres | 30,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,47 |
| Asie | 3,48 |
| Amérique Latine | 2,92 |
| Europe | 0,14 |
| Autres | -0,01 |
Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 5,43 % | 7,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,25 % | 0,37 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | -0,09 % | 0,74 % | - |
| Sortino | 0,08 % | 1,03 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 81,48 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,49 % | 5,43 % | 7,67 % | - |
| Bêta | -0,01 % | 0,25 % | 0,37 % | - |
| Alpha | 0,09 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,42 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 1,32 % | -0,09 % | 0,74 % | - |
| Sortino | 6,02 % | 0,08 % | 1,03 % | - |
| Treynor | -6,16 % | -0,02 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 79,74 % | 81,48 % | - | - |
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FOR100 |
L'objectif de placement du fonds est de générer une plus-value du capital supérieure à la moyenne. Bien que notre portefeuille diversifié et notre stratégie de position vendeur active pour couvrir le risque devraient permettre d'atténuer la volatilité, le fonds vise principalement à offrir des rendements supérieurs aux indices boursiers au fil d'un cycle économique.
Pour atteindre les objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à maximiser les rendements absolus des investissements en effectuant des placements à position acheteur dans des titres de participation de sociétés identifiées comme des candidats de placements attrayants, et en effectuant des ventes à découvert de titres de sociétés identifiées comme des placements non-attrayants et/ou pour couvrir l'exposition au marché des positions acheteur.
| Portfolio Manager |
Forge First Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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